信诚新锐回报灵活配置混合A(001415)_资产配置

信诚新锐回报灵活配置混合A001415CITIC-PRUDENTIAL THE NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29616.75	22.36%
债券	98672.05	74.50%
银行存款和结算备付金	2072.01	1.56%
其他资产	2083.41	1.57%

资产总值：132444.23万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	105.21	2003.20	1.37%
星期六	002291	82.13	1639.25	1.12%
三峡能源	600905	166.44	1249.94	0.86%
中国电建	601669	147.24	1189.70	0.82%
鹏鼎控股	002938	27.00	1145.61	0.79%
中航西飞	000768	25.83	942.79	0.65%
万华化学	600309	9.00	909.00	0.62%
卫星化学	002648	22.65	906.68	0.62%
ST国医	000516	81.15	895.08	0.61%
航天电器	002025	9.88	829.43	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	13.54%
金融业	0.27	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.53%
建筑业	0.18	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.84%
卫生和社会工作	0.09	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	43.30	2184.24	2.05%
宁波银行	002142	60.19	2115.68	1.99%
兴业银行	601166	114.94	2103.40	1.98%
星期六	002291	55.33	1243.19	1.17%
鹏鼎控股	002938	33.58	1119.22	1.05%
杭州银行	600926	50.00	746.50	0.70%
三峡能源	600905	90.78	629.99	0.59%
建设银行	601939	104.53	624.04	0.59%
邮储银行	601658	115.37	586.09	0.55%
益丰药房	603939	10.96	570.74	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	10.46%
金融业	0.86	8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.59%
批发和零售业	0.06	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	289.41	1093.97	1.14%
工商银行	601398	157.79	815.77	0.85%
招商银行	600036	13.74	744.31	0.78%
兴业银行	601166	35.20	723.36	0.76%
桐昆股份	601233	28.54	687.53	0.72%
三峡能源	600905	90.78	514.70	0.54%
华东医药	000963	9.13	420.07	0.44%
金博股份	688598	1.57	422.33	0.44%
浙富控股	002266	83.19	415.12	0.43%
远兴能源	000683	87.16	407.04	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	11.23%
金融业	0.36	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.87%
批发和零售业	0.06	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.64%
科学研究和技术服务业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.48%
卫生和社会工作	0.03	0.36%
采矿业	0.03	0.32%
住宿和餐饮业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	385.54	1573.00	1.77%
兴业银行	601166	47.38	1141.38	1.28%
工商银行	601398	157.79	874.16	0.98%
招商银行	600036	15.02	767.28	0.86%
北方稀土	600111	35.29	674.74	0.76%
桐昆股份	601233	31.10	642.22	0.72%
云铝股份	000807	50.60	489.30	0.55%
旺能环境	002034	26.74	492.02	0.55%
神火股份	000933	50.59	480.65	0.54%
江苏神通	002438	36.28	467.29	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	12.15%
金融业	0.46	5.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.94%
批发和零售业	0.06	0.66%
采矿业	0.03	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行CD159	130.00	12656.80	8.68%
21陕西交控SCP001	70.00	7000.70	4.80%
17光控01	60.00	6012.00	4.12%
21长电CP001	50.00	5028.50	3.45%
21陆金开SCP002	50.00	5021.00	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7148.21	4.90%
企业债	7018.50	4.81%
可转债	407.43	0.28%
金融债券	273.71	0.19%
央行票据	0.00	0.00%

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