我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2234.65 |
3842.81 |
2500.75 |
4626.54 |
3637.68 |
| 本期利润(万元) |
1650.84 |
3254.70 |
1332.03 |
6028.01 |
3363.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3970.64 |
0.00 |
134.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63733.71 |
61983.26 |
59194.20 |
61827.19 |
61382.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.31 |
223.47 |
173.99 |
345.13 |
8418.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
94104.32 |
115731.97 |
38971.72 |
13547.22 |
14686.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
18743.82 |
18284.04 |
11682.00 |
3806.15 |
5945.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
75360.51 |
97447.94 |
27289.72 |
9741.08 |
8740.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.64 |
44.14 |
17.31 |
12.44 |
10.51 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
14.71 |
5.77 |
4.15 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
98145.06 |
126973.34 |
52545.15 |
19331.01 |
24710.37 |
| 负债合计(万元) |
2342.26 |
40472.45 |
555.16 |
46.37 |
313.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
95802.80 |
86500.88 |
51990.00 |
19284.64 |
24396.71 |
| 未分配利润(万元) |
9439.29 |
3758.27 |
2106.29 |
1795.86 |
921.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1120.91 |
946.08 |
131.95 |
531.31 |
115.74 |
| 投资收益(万元) |
5131.50 |
5950.81 |
449.66 |
1178.31 |
-13.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-904.76 |
2010.66 |
85.43 |
266.20 |
61.85 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
39.36 |
0.02 |
12.59 |
10.01 |
| 收入合计(万元) |
5351.12 |
8946.91 |
667.06 |
1988.41 |
174.31 |
| 管理人报酬(万元) |
268.09 |
287.02 |
40.96 |
120.64 |
21.39 |
| 托管费(万元) |
89.36 |
95.67 |
13.65 |
40.21 |
7.13 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
22.00 |
11.42 |
17.89 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
520.22 |
596.50 |
111.96 |
230.31 |
42.11 |
| 利润总额(万元) |
4830.89 |
8350.40 |
555.09 |
1758.10 |
132.20 |
| 净利润(万元) |
4830.89 |
8350.40 |
555.09 |
1758.10 |
132.20 |
