中信保诚至选混合A(003379)_资产配置

中信保诚至选混合A003379FIDELITY TO THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12774.49	18.56%
债券	51740.55	75.19%
银行存款和结算备付金	4288.85	6.23%
其他资产	13.00	0.02%

资产总值：68816.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	732.25	1.14%
长江电力	600900	16.73	417.08	0.65%
兴业银行	601166	21.64	341.48	0.53%
伊利股份	600887	11.86	330.89	0.52%
中国平安	601318	8.10	330.56	0.51%
美的集团	000333	4.97	319.17	0.50%
工商银行	601398	55.97	295.52	0.46%
苏州银行	002966	36.23	259.41	0.40%
泸州老窖	000568	1.38	254.73	0.40%
五粮液	000858	1.63	250.22	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	11.49%
金融业	0.29	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.00%
采矿业	0.05	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
房地产业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	742.18	1.17%
长江电力	600900	18.00	420.12	0.67%
兴业银行	601166	22.73	368.45	0.58%
中国平安	601318	8.33	335.70	0.53%
伊利股份	600887	12.00	321.00	0.51%
工商银行	601398	57.72	275.90	0.44%
泸州老窖	000568	1.54	276.31	0.44%
美的集团	000333	5.07	276.97	0.44%
苏州银行	002966	41.22	266.28	0.42%
立讯精密	002475	7.60	261.82	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	11.49%
金融业	0.29	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.80%
采矿业	0.05	0.72%
房地产业	0.02	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
批发和零售业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
建筑业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	971.22	1.08%
长江电力	600900	26.09	580.24	0.65%
兴业银行	601166	30.49	496.68	0.55%
中国平安	601318	10.01	483.48	0.54%
泸州老窖	000568	1.69	366.14	0.41%
伊利股份	600887	13.83	366.91	0.41%
工商银行	601398	77.42	362.33	0.40%
招商银行	600036	10.95	361.02	0.40%
三峡能源	600905	73.00	348.94	0.39%
苏州银行	002966	48.28	332.65	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	9.93%
金融业	0.39	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.67%
采矿业	0.05	0.54%
房地产业	0.04	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.02	0.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.22%
卫生和社会工作	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	710.22	1.06%
长江电力	600900	19.25	424.65	0.63%
兴业银行	601166	24.63	385.46	0.57%
中国平安	601318	8.08	374.91	0.56%
三峡能源	600905	66.67	358.02	0.53%
工商银行	601398	70.70	340.77	0.51%
泸州老窖	000568	1.55	324.83	0.48%
伊利股份	600887	11.16	316.05	0.47%
招商银行	600036	9.00	294.84	0.44%
立讯精密	002475	8.18	265.44	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	10.98%
金融业	0.30	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.77%
采矿业	0.03	0.48%
房地产业	0.03	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
批发和零售业	0.02	0.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
建筑业	0.01	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行CD217	80.00	7923.14	12.34%
22东证C2	50.00	5050.92	7.87%
15国开18	40.00	4178.98	6.51%
21农发06	40.00	4088.68	6.37%
22中化G1	40.00	4036.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23415.71	36.47%
金融债券	12290.33	19.14%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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