财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
695.98 |
1232.05 |
337.27 |
1160.00 |
264.90 |
| 本期利润(万元) |
1316.29 |
914.06 |
41.11 |
3439.93 |
1870.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6853.33 |
0.00 |
5089.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51229.16 |
60064.31 |
73713.27 |
52331.53 |
50157.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.07 |
0.00 |
62.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.49 |
1600.66 |
97.30 |
31.84 |
719.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
117365.52 |
96592.28 |
68285.88 |
64490.80 |
62338.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
22273.88 |
16950.04 |
12325.35 |
12757.40 |
13245.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
95091.64 |
79642.24 |
55960.52 |
51733.40 |
49092.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.22 |
41.29 |
30.79 |
31.85 |
33.02 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
6.88 |
5.13 |
5.31 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
126043.21 |
98961.73 |
68514.63 |
65685.31 |
67398.06 |
| 负债合计(万元) |
11167.01 |
12361.71 |
6401.90 |
2516.64 |
321.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
114876.20 |
86600.02 |
62112.73 |
63168.66 |
67076.20 |
| 未分配利润(万元) |
16233.93 |
11318.67 |
5347.22 |
4346.25 |
4395.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.51 |
6.57 |
3.26 |
63.64 |
18.94 |
| 投资收益(万元) |
3026.05 |
2162.24 |
683.02 |
2741.32 |
1542.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-587.42 |
2888.62 |
767.14 |
-878.80 |
-69.67 |
| 其它收入(万元) |
44.51 |
10.84 |
1.21 |
0.53 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
2502.65 |
5068.27 |
1454.63 |
1926.70 |
1491.61 |
| 管理人报酬(万元) |
422.49 |
390.90 |
187.76 |
429.68 |
202.71 |
| 托管费(万元) |
70.41 |
65.15 |
31.29 |
71.61 |
33.79 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
24.05 |
11.69 |
23.57 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
621.76 |
607.97 |
280.12 |
558.20 |
256.44 |
| 利润总额(万元) |
1880.89 |
4460.29 |
1174.52 |
1368.49 |
1235.17 |
| 净利润(万元) |
1880.89 |
4460.29 |
1174.52 |
1368.49 |
1235.17 |
