我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.50 |
2041.55 |
684.01 |
1265.23 |
419.87 |
| 本期利润(万元) |
604.61 |
1398.60 |
482.28 |
1195.78 |
936.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3245.05 |
0.00 |
4249.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48295.61 |
46642.72 |
65276.51 |
64764.44 |
64585.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
51.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31.84 |
719.35 |
44.76 |
1472.01 |
442.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
64490.80 |
62338.78 |
66035.53 |
80121.68 |
87030.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
12757.40 |
13245.98 |
14125.75 |
16386.36 |
18093.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
51733.40 |
49092.80 |
51909.78 |
63735.33 |
68937.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.85 |
33.02 |
36.25 |
41.19 |
44.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
5.50 |
6.04 |
6.87 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
65685.31 |
67398.06 |
72211.34 |
83241.11 |
88509.96 |
| 负债合计(万元) |
2516.64 |
321.86 |
3071.34 |
91.29 |
383.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
63168.66 |
67076.20 |
69140.01 |
83149.82 |
88126.87 |
| 未分配利润(万元) |
4346.25 |
4395.16 |
6533.69 |
19861.36 |
21400.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.64 |
18.94 |
26.89 |
10.88 |
2103.27 |
| 投资收益(万元) |
2741.32 |
1542.18 |
2866.58 |
1471.57 |
5605.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-878.80 |
-69.67 |
-3710.35 |
-1691.55 |
-1514.54 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.15 |
1.65 |
1.50 |
14.79 |
| 收入合计(万元) |
1926.70 |
1491.61 |
-815.23 |
-207.59 |
6208.85 |
| 管理人报酬(万元) |
429.68 |
202.71 |
489.32 |
253.62 |
519.06 |
| 托管费(万元) |
71.61 |
33.79 |
81.55 |
42.27 |
86.51 |
| 其它费用(万元) |
23.57 |
12.62 |
25.59 |
12.68 |
25.11 |
| 费用合计(万元) |
558.20 |
256.44 |
619.75 |
315.28 |
719.42 |
| 利润总额(万元) |
1368.49 |
1235.17 |
-1434.98 |
-522.87 |
5489.43 |
| 净利润(万元) |
1368.49 |
1235.17 |
-1434.98 |
-522.87 |
5489.43 |
