中信保诚新悦混合B(004154)_资产配置

中信保诚新悦混合B004154PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7629.10	30.61%
债券	13616.26	54.63%
银行存款和结算备付金	3678.20	14.76%
其他资产	0.23	0.00%

资产总值：24923.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1175.00	4.72%
万华化学	600309	9.16	758.15	3.05%
中国移动	600941	6.30	666.29	2.68%
招商银行	600036	19.26	620.17	2.49%
伊利股份	600887	16.11	449.47	1.81%
中国平安	601318	7.42	302.99	1.22%
国投电力	600886	19.27	290.01	1.16%
福耀玻璃	600660	6.63	286.81	1.15%
海尔智家	600690	10.86	270.96	1.09%
国电南瑞	600406	10.26	249.83	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	16.40%
金融业	0.18	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.16%
房地产业	0.03	1.04%
采矿业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1190.94	4.86%
万华化学	600309	9.16	703.39	2.87%
中国移动	600941	6.30	626.72	2.56%
招商银行	600036	19.26	535.81	2.19%
伊利股份	600887	16.11	430.94	1.76%
中国平安	601318	7.42	299.20	1.22%
国投电力	600886	19.27	253.98	1.04%
福耀玻璃	600660	6.63	247.90	1.01%
国泰君安	601211	15.85	235.85	0.96%
国电南瑞	600406	10.26	229.10	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	16.00%
金融业	0.17	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.03%
房地产业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1241.00	4.78%
万华化学	600309	9.16	808.69	3.11%
招商银行	600036	19.26	635.00	2.44%
伊利股份	600887	16.11	427.40	1.65%
中国平安	601318	7.42	358.59	1.38%
海尔智家	600690	10.86	256.30	0.99%
福耀玻璃	600660	6.63	244.78	0.94%
华泰证券	601688	15.52	245.32	0.94%
国泰君安	601211	15.85	230.46	0.89%
国电南瑞	600406	10.26	227.76	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	16.25%
金融业	0.19	7.28%
房地产业	0.04	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1200.61	4.63%
万华化学	600309	9.16	804.30	3.10%
招商银行	600036	19.26	630.96	2.44%
伊利股份	600887	16.11	456.24	1.76%
中国平安	601318	7.42	344.49	1.33%
海尔智家	600690	10.86	254.99	0.98%
国投电力	600886	19.27	243.77	0.94%
福耀玻璃	600660	6.63	237.69	0.92%
国电南瑞	600406	10.26	237.11	0.92%
保利发展	600048	17.20	224.12	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	16.52%
金融业	0.18	7.05%
房地产业	0.04	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	30.00	3051.00	12.26%
23交通银行CD217	25.00	2475.98	9.95%
22东证C2	20.00	2020.37	8.12%
23光大银行CD174	20.00	1986.49	7.98%
21国际港务MTN001	10.00	1035.36	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4054.95	16.29%
国家债券	3051.00	12.26%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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