中信保诚新悦混合B(004154)_资产配置

中信保诚新悦混合B004154PRUDENTIAL NEWJOY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6682.58	88.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	907.42	11.96%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：7590.01万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	4.70	345.03	4.56%
中国神华	601088	8.18	314.93	4.16%
工商银行	601398	42.23	308.28	4.07%
农业银行	601288	45.35	302.48	4.00%
国电南瑞	600406	12.96	297.63	3.93%
海螺水泥	600585	12.44	288.86	3.82%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	3.81%
海尔智家	600690	9.90	250.77	3.31%
华泰证券	601688	11.44	249.05	3.29%
中国移动	600941	2.26	236.58	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	37.46%
金融业	0.14	17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	16.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.00%
采矿业	0.05	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	45.89	348.31	4.95%
中国神华	601088	8.18	331.62	4.72%
农业银行	601288	52.17	306.76	4.36%
福耀玻璃	600660	5.21	297.02	4.22%
国电南瑞	600406	12.96	290.50	4.13%
贵州茅台	600519	0.20	281.90	4.01%
海螺水泥	600585	11.63	249.70	3.55%
招商银行	600036	5.25	241.24	3.43%
中国移动	600941	2.08	234.10	3.33%
海尔智家	600690	9.33	231.20	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.45%
金融业	0.14	19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	16.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.45%
采矿业	0.05	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	45.89	316.18	4.53%
中国神华	601088	8.18	313.70	4.49%
贵州茅台	600519	0.20	312.20	4.47%
福耀玻璃	600660	5.21	305.15	4.37%
国电南瑞	600406	12.96	283.89	4.07%
海螺水泥	600585	11.63	282.49	4.05%
农业银行	601288	52.17	270.24	3.87%
海尔智家	600690	9.33	255.08	3.65%
中国电信	601728	29.74	233.46	3.34%
宝信软件	600845	7.61	232.03	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	36.85%
金融业	0.12	17.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	17.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.84%
采矿业	0.05	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
房地产业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.58	68.53	1.30%
中国神华	601088	1.47	63.92	1.21%
上汽集团	600104	3.00	62.28	1.18%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	1.15%
农业银行	601288	10.53	56.23	1.06%
中国中车	601766	6.63	55.56	1.05%
国投电力	600886	3.21	53.35	1.01%
万华化学	600309	0.74	52.80	1.00%
福耀玻璃	600660	0.85	53.04	1.00%
格力电器	000651	1.15	52.27	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.81%
金融业	0.03	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.01%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	20.00	2050.80	38.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2050.80	38.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。