我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.52 |
557.13 |
123.82 |
358.67 |
100.15 |
| 本期利润(万元) |
435.62 |
-57.31 |
66.87 |
243.49 |
183.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8073.88 |
0.00 |
8242.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24873.53 |
24459.89 |
25953.85 |
25884.81 |
25825.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.51 |
1.53 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.41 |
0.00 |
73.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2738.04 |
8429.95 |
3395.71 |
3118.00 |
742.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
21373.48 |
17096.13 |
27254.08 |
35278.47 |
39504.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7288.48 |
7141.83 |
7326.80 |
13576.28 |
15247.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
14085.01 |
9954.29 |
19927.28 |
21702.19 |
24256.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
12.76 |
15.80 |
19.29 |
21.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.13 |
2.63 |
3.22 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
24516.61 |
25937.36 |
31047.48 |
38791.37 |
40927.50 |
| 负债合计(万元) |
35.71 |
27.68 |
41.59 |
43.07 |
49.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
24480.90 |
25909.68 |
31005.89 |
38748.30 |
40878.22 |
| 未分配利润(万元) |
8261.80 |
8945.25 |
10548.87 |
13741.68 |
14882.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.42 |
9.75 |
16.99 |
10.55 |
629.03 |
| 投资收益(万元) |
763.51 |
469.96 |
1044.98 |
713.39 |
4083.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-615.06 |
-115.34 |
-2228.70 |
-1220.85 |
-1781.18 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
176.88 |
364.39 |
-1166.71 |
-496.90 |
2931.00 |
| 管理人报酬(万元) |
159.03 |
81.92 |
215.23 |
118.24 |
218.30 |
| 托管费(万元) |
26.51 |
13.65 |
35.87 |
19.71 |
36.38 |
| 其它费用(万元) |
21.49 |
10.93 |
22.15 |
10.96 |
22.07 |
| 费用合计(万元) |
234.26 |
120.69 |
310.62 |
169.17 |
341.50 |
| 利润总额(万元) |
-57.38 |
243.70 |
-1477.33 |
-666.06 |
2589.50 |
| 净利润(万元) |
-57.38 |
243.70 |
-1477.33 |
-666.06 |
2589.50 |
