信诚永鑫A(004328)_资产配置

信诚永鑫A004328XINCHENG YONG XIN A YEAR TO OPEN A HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114.41	13.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	702.33	85.13%
其他资产	8.23	1.00%

资产总值：824.97万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.00	70.18	6.68%
华数传媒	000156	3.88	44.23	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.21%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	488.24	0.79%
美的集团	000333	8.49	470.72	0.76%
宁波银行	002142	24.49	436.15	0.71%
云南白药	000538	4.25	432.61	0.70%
五粮液	000858	5.00	399.40	0.65%
洋河股份	002304	3.45	396.75	0.64%
招商银行	600036	13.19	382.77	0.62%
伊利股份	600887	11.25	362.14	0.59%
工商银行	601398	58.56	363.07	0.59%
宁沪高速	600377	32.28	317.96	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	10.00%
金融业	0.32	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.39%
房地产业	0.05	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.03	0.46%
建筑业	0.02	0.38%
采矿业	0.02	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.24	414.71	0.67%
云南白药	000538	4.25	385.48	0.63%
浦发银行	600000	28.58	367.83	0.60%
美的集团	000333	7.90	349.10	0.57%
宁波银行	002142	21.49	339.10	0.55%
交通银行	601328	50.00	316.00	0.51%
贵州茅台	600519	0.60	310.58	0.50%
洋河股份	002304	2.85	289.27	0.47%
兴业银行	601166	16.45	284.42	0.46%
工商银行	601398	45.56	273.36	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	8.69%
金融业	0.35	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.77%
批发和零售业	0.06	1.01%
房地产业	0.05	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.55%
建筑业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
采矿业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	28.58	361.54	0.59%
云南白药	000538	3.65	342.55	0.56%
美的集团	000333	7.78	334.85	0.55%
泸州老窖	000568	6.58	332.85	0.55%
宁波银行	002142	16.53	319.03	0.52%
交通银行	601328	50.00	308.00	0.51%
平安银行	000001	33.08	310.66	0.51%
五粮液	000858	5.24	291.66	0.48%
华侨城A	000069	28.11	282.79	0.47%
兴业银行	601166	16.45	277.35	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	8.76%
金融业	0.38	6.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.26%
房地产业	0.05	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.38%
批发和零售业	0.02	0.34%
采矿业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17沪华信SCP001	50.00	5020.50	8.13%
17康富租赁SCP002	40.00	4019.60	6.51%
17浙商银行CD074	40.00	3909.20	6.33%
17瑞丰银行CD149	30.00	2985.60	4.84%
17横店CP001	25.00	2518.75	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7860.60	12.74%
可转债	48.30	0.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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