我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2639.33 |
2146.07 |
1023.79 |
235.10 |
| 本期利润(万元) |
1242.26 |
3515.72 |
1271.31 |
774.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
346.04 |
0.00 |
235.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1048.01 |
61716.70 |
61626.63 |
60775.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
1.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12164.93 |
12258.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
44194.46 |
49722.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
12529.81 |
12419.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
28862.05 |
32291.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.30 |
29.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
66799.96 |
66383.38 |
| 负债合计(万元) |
5079.76 |
5604.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
61720.20 |
60778.77 |
| 未分配利润(万元) |
1715.79 |
774.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1896.98 |
728.70 |
| 投资收益(万元) |
775.98 |
-268.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1369.72 |
539.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4042.68 |
999.27 |
| 管理人报酬(万元) |
310.43 |
124.25 |
| 托管费(万元) |
51.74 |
20.71 |
| 其它费用(万元) |
39.08 |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
526.78 |
224.92 |
| 利润总额(万元) |
3515.91 |
774.36 |
| 净利润(万元) |
3515.91 |
774.36 |
