资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46.66 7.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 576.56 92.43%
其他资产 0.54 0.09%
资产总值:623.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 0.05 13.41 1.31%
东阿阿胶 000423 0.18 8.53 0.83%
九号公司 689009 0.11 7.12 0.70%
药明康德 603259 0.06 6.72 0.66%
五粮液 000858 0.05 6.07 0.59%
欧派家居 603833 0.09 4.80 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 0.39 20.40 1.79%
春风动力 603129 0.04 8.66 0.76%
九号公司 689009 0.11 6.30 0.55%
五粮液 000858 0.05 5.95 0.52%
欧派家居 603833 0.09 5.08 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 4.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.05 5.10 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.10 0.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%