中信保诚至诚混合A(004157)_财务情况

中信保诚至诚混合A004157XINCHENG ZHICHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-15.95	-42.37	-20.29	-2.79	2.63
本期利润(万元)	1.50	31.79	-32.17	53.73	54.34
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	-0.07	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.14	0.00	2.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	58.12	0.00	157.56	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	910.43	437.76	1443.83	570.98	628.02
期末基金份额净值(元)	1.14	1.15	1.26	1.38	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	-4.58	0.00	0.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.58	0.00	38.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1025.76	744.30	7.97	136.07	222.30
交易性金融资产(万元)	2889.20	1305.93	3029.91	34113.87	107180.55
其中：股票投资(万元)	2889.20	550.40	1667.96	7754.01	22377.29
其中：债券投资(万元)	0.00	755.53	1361.95	26359.86	84803.26
应付管理人报酬(万元)	1.46	1.02	3.67	21.15	53.81
应付托管费(万元)	0.49	0.42	1.53	8.81	22.42
资产总计(万元)	3927.88	2076.47	7183.32	34928.58	109700.57
负债合计(万元)	422.76	10.08	30.33	502.93	4331.10
所有者权益合计(万元)	3505.12	2066.40	7152.99	34425.66	105369.46
未分配利润(万元)	487.09	581.66	1979.47	10081.87	35216.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	20.31	17.91	32.25	20.17	2309.97
投资收益(万元)	-130.40	-18.30	-3811.32	-3877.21	9652.27
公允价值变动收益(万元)	112.19	81.94	-1717.72	-1525.19	-435.69
其它收入(万元)	4.43	0.01	45.32	21.32	22.17
收入合计(万元)	6.54	81.56	-5451.47	-5360.91	11548.72
管理人报酬(万元)	19.55	11.68	259.35	230.39	576.37
托管费(万元)	7.65	4.87	108.06	96.00	240.16
其它费用(万元)	11.88	7.89	22.74	13.45	26.62
费用合计(万元)	44.20	26.70	450.50	396.06	1234.34
利润总额(万元)	-37.67	54.85	-5901.97	-5756.97	10314.37
净利润(万元)	-37.67	54.85	-5901.97	-5756.97	10314.37

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