中信保诚新泽混合A(001596)_资产配置

中信保诚新泽混合A001596FIDELITY NEW ZE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6587.43	67.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3150.02	32.34%
其他资产	2.41	0.02%

资产总值：9739.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	5.30	389.07	4.00%
农业银行	601288	51.69	344.77	3.55%
工商银行	601398	45.47	331.93	3.42%
中国神华	601088	8.13	313.00	3.22%
国电南瑞	600406	12.92	296.64	3.05%
海螺水泥	600585	11.65	270.51	2.78%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	2.67%
上汽集团	600104	14.86	254.40	2.62%
华泰证券	601688	11.02	239.91	2.47%
海尔智家	600690	8.98	227.46	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	29.28%
金融业	0.14	14.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	11.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.20%
采矿业	0.05	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
房地产业	0.00	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	45.47	345.12	3.76%
中国神华	601088	8.13	329.59	3.59%
农业银行	601288	51.69	303.94	3.31%
福耀玻璃	600660	5.30	302.15	3.29%
国电南瑞	600406	12.92	289.54	3.15%
贵州茅台	600519	0.18	253.71	2.76%
海螺水泥	600585	11.65	250.13	2.72%
中国电信	601728	32.11	248.85	2.71%
上汽集团	600104	14.86	238.50	2.60%
招商银行	600036	5.08	233.43	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	27.01%
金融业	0.13	14.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	11.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.43%
采矿业	0.05	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
房地产业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	45.47	313.29	4.40%
中国神华	601088	8.13	311.79	4.38%
福耀玻璃	600660	5.30	310.42	4.36%
海螺水泥	600585	11.65	282.98	3.97%
国电南瑞	600406	12.92	282.95	3.97%
贵州茅台	600519	0.18	280.98	3.95%
农业银行	601288	51.69	267.75	3.76%
中国电信	601728	32.11	252.06	3.54%
海尔智家	600690	8.98	245.51	3.45%
上汽集团	600104	14.86	234.64	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	36.66%
金融业	0.12	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	15.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.64%
采矿业	0.05	6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.35%
房地产业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	1.30	81.54	1.20%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	1.12%
中国移动	600941	0.62	73.26	1.07%
中国电信	601728	9.97	71.98	1.06%
福耀玻璃	600660	1.11	69.26	1.02%
国投电力	600886	4.20	69.80	1.02%
中国神华	601088	1.59	69.13	1.01%
海尔智家	600690	2.21	62.92	0.92%
中国中车	601766	7.32	61.34	0.90%
万华化学	600309	0.83	59.22	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.47%
金融业	0.04	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.66%
采矿业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
房地产业	0.01	0.83%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	10.00	1028.98	15.09%
23附息国债17	10.00	1025.40	15.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1028.98	15.09%
国家债券	1025.40	15.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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