财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
0.27 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.48 |
-0.19 |
-0.24 |
0.39 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.04 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.94 |
8.04 |
8.03 |
8.88 |
12.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.50 |
1.50 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.34 |
0.00 |
67.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3079.39 |
2817.58 |
639.09 |
2127.11 |
6460.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6119.93 |
4007.32 |
15425.57 |
20417.71 |
16840.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6119.93 |
1952.94 |
3021.39 |
7314.48 |
7212.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2054.38 |
12404.18 |
13103.24 |
9627.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
3.46 |
9.64 |
11.40 |
11.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.58 |
1.61 |
1.90 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
9201.72 |
6843.68 |
16065.56 |
22549.26 |
23313.62 |
| 负债合计(万元) |
15.86 |
23.17 |
27.50 |
34.56 |
26.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
9185.86 |
6820.51 |
16038.06 |
22514.70 |
23287.58 |
| 未分配利润(万元) |
2752.43 |
2148.84 |
5067.91 |
6684.93 |
7132.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
8.70 |
5.02 |
22.39 |
8.36 |
| 投资收益(万元) |
74.77 |
605.70 |
528.48 |
728.04 |
431.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.71 |
119.41 |
211.02 |
-644.78 |
-132.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-89.20 |
733.83 |
744.52 |
105.69 |
307.33 |
| 管理人报酬(万元) |
23.41 |
98.07 |
66.61 |
144.91 |
74.65 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
16.34 |
11.10 |
24.15 |
12.44 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
20.22 |
10.56 |
21.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
41.99 |
151.26 |
99.60 |
215.09 |
110.77 |
| 利润总额(万元) |
-131.19 |
582.57 |
644.92 |
-109.40 |
196.56 |
| 净利润(万元) |
-131.19 |
582.57 |
644.92 |
-109.40 |
196.56 |
