信诚至远A(550015)_资产配置

信诚至远A550015CITIC PRUDENTIAL ZHIYUAN POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	331592.26	84.77%
债券	19413.17	4.96%
银行存款和结算备付金	37733.50	9.65%
其他资产	2443.90	0.62%

资产总值：391182.83万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	365.00	23542.50	6.18%
药明康德	603259	150.00	23488.50	6.16%
中航光电	002179	296.99	23467.90	6.16%
福耀玻璃	600660	410.00	22898.50	6.01%
三环集团	300408	450.06	19091.42	5.01%
紫光国微	002049	110.00	16960.90	4.45%
迈瑞医疗	300760	35.00	16801.75	4.41%
斯达半导	603290	50.00	16000.00	4.20%
新宙邦	300037	159.99	16015.33	4.20%
深信服	300454	45.00	11676.60	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.21	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	9.70%
科学研究和技术服务业	2.35	6.16%
金融业	0.39	1.03%
住宿和餐饮业	0.20	0.52%
卫生和社会工作	0.19	0.49%
租赁和商务服务业	0.12	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	289.66	16191.79	8.02%
中航光电	002179	221.08	14944.74	7.40%
药明康德	603259	90.47	12683.75	6.28%
深信服	300454	49.16	12142.62	6.01%
用友网络	600588	254.04	9071.73	4.49%
中兴通讯	000063	218.28	6399.87	3.17%
思源电气	002028	203.81	6055.17	3.00%
鼎捷软件	300378	263.35	5477.68	2.71%
中天科技	600522	465.88	5334.30	2.64%
拓普集团	601689	155.94	5214.80	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.72	48.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.45	17.06%
科学研究和技术服务业	1.27	6.28%
文化、体育和娱乐业	0.80	3.96%
金融业	0.63	3.12%
房地产业	0.39	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
用友网络	600588	201.00	8818.06	8.09%
药明康德	603259	64.57	8698.65	7.98%
美的集团	000333	64.69	6368.55	5.84%
中航光电	002179	72.19	5651.66	5.18%
深信服	300454	22.44	5565.44	5.10%
海康威视	002415	111.11	5390.16	4.94%
隆基股份	601012	51.00	4702.20	4.31%
芒果超媒	300413	62.00	4495.00	4.12%
汇川技术	300124	42.50	3965.00	3.64%
宁德时代	300750	10.00	3511.10	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	54.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	16.16%
科学研究和技术服务业	0.87	7.98%
文化、体育和娱乐业	0.45	4.12%
租赁和商务服务业	0.27	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	55.00	4125.55	9.05%
宁德时代	300750	12.60	2635.92	5.78%
深信服	300454	11.99	2539.09	5.57%
药明康德	603259	24.68	2505.31	5.49%
用友网络	600588	64.50	2464.52	5.41%
恒生电子	600570	21.03	2073.75	4.55%
芒果超媒	300413	30.00	2022.00	4.43%
东方财富	300059	73.49	1763.07	3.87%
立讯精密	002475	27.76	1585.96	3.48%
宇信科技	300674	33.70	1396.50	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	40.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	21.94%
文化、体育和娱乐业	0.31	6.83%
科学研究和技术服务业	0.30	6.52%
金融业	0.18	3.87%
卫生和社会工作	0.13	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.32%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	190.27	19029.00	4.99%
国微转债	2.22	222.47	0.06%
南银转债	0.87	87.20	0.02%
长汽转债	0.74	74.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19029.00	4.99%
可转债	384.17	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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