我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18659.54 |
11694.20 |
5647.75 |
3144.69 |
319.99 |
| 本期利润(万元) |
37206.12 |
-364.71 |
13035.48 |
2006.90 |
1416.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.01 |
1.32 |
0.23 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.80 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
22.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
168821.86 |
0.00 |
38698.32 |
0.00 |
2404.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.45 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329672.52 |
169368.98 |
80510.31 |
29385.65 |
7008.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
2.47 |
2.39 |
2.00 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
18.86 |
0.00 |
110.44 |
0.00 |
42.14 |
| 累计净值增长率(%) |
183.67 |
0.00 |
138.66 |
0.00 |
61.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36527.40 |
11009.84 |
2167.98 |
210.16 |
27.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
351005.43 |
100032.98 |
17536.38 |
2045.34 |
3203.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
331592.26 |
94649.41 |
16613.36 |
1804.58 |
566.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
19413.17 |
5383.56 |
923.01 |
240.76 |
2636.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.92 |
41.06 |
9.34 |
1.12 |
1.43 |
| 应付托管费(万元) |
51.28 |
12.32 |
2.80 |
0.34 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
391182.83 |
112432.35 |
19976.81 |
2262.46 |
3313.37 |
| 负债合计(万元) |
10097.46 |
3404.00 |
1549.24 |
83.19 |
466.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
381085.37 |
109028.36 |
18427.57 |
2179.28 |
2847.29 |
| 未分配利润(万元) |
283318.61 |
75974.70 |
10296.04 |
808.92 |
881.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
191.80 |
50.11 |
16.51 |
83.37 |
54.19 |
| 投资收益(万元) |
25676.37 |
10295.56 |
1101.43 |
329.25 |
140.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21206.08 |
12070.47 |
2594.99 |
12.63 |
-21.12 |
| 其它收入(万元) |
201.69 |
110.31 |
20.09 |
3.54 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
47275.94 |
22526.45 |
3733.03 |
428.80 |
176.57 |
| 管理人报酬(万元) |
698.98 |
178.26 |
41.45 |
19.19 |
11.85 |
| 托管费(万元) |
209.70 |
53.48 |
12.44 |
5.76 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
26.74 |
5.75 |
10.28 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
2873.94 |
938.56 |
267.46 |
57.75 |
34.99 |
| 利润总额(万元) |
44402.00 |
21587.90 |
3465.56 |
371.05 |
141.58 |
| 净利润(万元) |
44402.00 |
21587.90 |
3465.56 |
371.05 |
141.58 |
