资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4991.25 92.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 368.43 6.79%
其他资产 64.00 1.18%
资产总值:5423.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普利特 002324 15.71 251.20 4.71%
思特威 688213 2.59 245.95 4.61%
长源东谷 603950 8.01 231.89 4.35%
伟创电气 688698 2.27 224.43 4.21%
征和工业 003033 2.84 223.25 4.19%
晶方科技 603005 7.82 216.30 4.06%
均胜电子 600699 6.69 209.80 3.94%
三星医疗 601567 8.37 192.68 3.62%
浪潮信息 000977 2.74 182.48 3.42%
南山智尚 300918 9.67 179.77 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 83.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.59 308.21 4.68%
翱捷科技 688220 2.54 280.19 4.26%
长源东谷 603950 7.38 272.03 4.13%
宏华数科 688789 3.10 261.90 3.98%
晶方科技 603005 7.82 252.98 3.84%
恒立液压 601100 2.50 239.43 3.64%
广和通 300638 7.64 232.03 3.52%
普利特 002324 15.71 231.25 3.51%
唯科科技 301196 2.26 216.46 3.29%
南山智尚 300918 9.67 212.16 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 72.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 19.28%
批发和零售业 0.01 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.90 91.12 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.12 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%