我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.37 |
-2847.94 |
-862.85 |
-1345.24 |
-681.49 |
| 本期利润(万元) |
92.33 |
-2834.37 |
-1395.71 |
-1256.42 |
-908.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.59 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.15 |
0.00 |
-13.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-973.42 |
0.00 |
221.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4391.90 |
4638.67 |
6768.22 |
8239.01 |
8753.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.34 |
1.39 |
1.68 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.36 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
67.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
640.44 |
689.54 |
1019.05 |
1433.32 |
14738.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5942.39 |
10367.63 |
13248.00 |
20429.28 |
213945.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
5942.39 |
10367.63 |
13248.00 |
20429.28 |
213945.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.98 |
14.15 |
17.74 |
32.59 |
260.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
2.36 |
2.96 |
5.43 |
43.35 |
| 资产总计(万元) |
6647.97 |
11128.19 |
14539.38 |
24486.77 |
235896.13 |
| 负债合计(万元) |
51.65 |
76.90 |
374.97 |
2198.40 |
6789.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6596.33 |
11051.29 |
14164.41 |
22288.36 |
229106.37 |
| 未分配利润(万元) |
1606.93 |
4390.25 |
6725.26 |
11954.58 |
149670.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.20 |
3.77 |
45.26 |
39.18 |
34.02 |
| 投资收益(万元) |
-3683.08 |
-1717.32 |
-53740.58 |
-53143.32 |
3484.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.47 |
160.49 |
-4175.81 |
-3037.84 |
2504.90 |
| 其它收入(万元) |
8.73 |
8.01 |
234.73 |
221.94 |
120.10 |
| 收入合计(万元) |
-3635.67 |
-1545.05 |
-57636.40 |
-55920.04 |
6143.86 |
| 管理人报酬(万元) |
153.49 |
95.33 |
837.15 |
704.76 |
729.56 |
| 托管费(万元) |
25.58 |
15.89 |
139.53 |
117.46 |
121.59 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
10.93 |
25.03 |
13.72 |
22.08 |
| 费用合计(万元) |
223.70 |
135.78 |
1136.94 |
954.02 |
1809.75 |
| 利润总额(万元) |
-3859.37 |
-1680.83 |
-58773.34 |
-56874.07 |
4334.11 |
| 净利润(万元) |
-3859.37 |
-1680.83 |
-58773.34 |
-56874.07 |
4334.11 |
