中信保诚新蓝筹(006209)_资产配置

中信保诚新蓝筹006209CITIC PRUDENTIAL NEW BLUE CHIP FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2575.59	88.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	277.55	9.55%
其他资产	52.63	1.81%

资产总值：2905.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新大陆	000997	5.16	146.13	5.11%
中银香港	02388	3.92	139.48	4.88%
恒生电子	600570	4.30	129.65	4.53%
TMH	00005	1.08	119.40	4.17%
汇丰控股	00005	1.08	119.40	4.17%
香港交易所	00388	0.26	95.72	3.35%
腾讯控股	00700	0.17	91.97	3.21%
长亮科技	300348	5.81	89.94	3.14%
京北方	002987	4.15	89.35	3.12%
广电运通	002152	6.25	86.31	3.02%
中金公司	03908	4.88	86.26	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	38.30%
金融	0.08	26.77%
制造业	0.03	11.37%
电信业务	0.01	3.21%
金融业	0.01	2.79%
租赁和商务服务业	0.01	2.47%
房地产	0.01	2.01%
非必需消费品	0.00	1.71%
批发和零售业	0.00	1.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新大陆	000997	5.16	152.53	5.02%
中银香港	02388	4.55	151.79	4.99%
恒生电子	600570	4.30	148.44	4.88%
中金公司	03908	5.00	97.69	3.21%
汇丰控股	00005	0.96	95.88	3.15%
TMH	00005	0.96	95.88	3.15%
国泰君安国际	01788	23.20	95.10	3.13%
渣打集团	02888	0.69	94.30	3.10%
香港交易所	00388	0.23	92.81	3.05%
中粮资本	002423	6.81	91.19	3.00%
众安在线	06060	5.65	90.74	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	36.46%
金融	0.08	26.54%
制造业	0.02	6.68%
金融业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.01	2.89%
信息科技	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	14.87	177.55	5.00%
中国太保	601601	4.48	168.04	4.73%
新集能源	601918	25.00	161.50	4.55%
渝农商行	601077	17.25	123.17	3.47%
杭州银行	600926	7.30	122.79	3.46%
中国神华	601088	2.70	109.46	3.08%
光大银行	601818	23.60	97.94	2.76%
招商银行	600036	2.08	95.58	2.69%
陕西能源	001286	10.97	95.44	2.69%
农业银行	601288	15.92	93.61	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	27.25%
采矿业	0.04	12.45%
制造业	0.04	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融	0.01	2.27%
信息科技	0.01	1.43%
公用事业	0.00	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	25.00	171.00	4.81%
中国神华	601088	4.18	160.30	4.51%
江苏银行	600919	16.14	153.33	4.31%
中国太保	601601	4.48	144.08	4.05%
浦发银行	600000	9.95	103.78	2.92%
陕西能源	001286	10.97	101.47	2.85%
电投能源	002128	4.81	92.64	2.60%
招商银行	600036	2.08	90.04	2.53%
招商公路	001965	6.74	89.20	2.51%
光大银行	601818	23.60	89.21	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	29.55%
制造业	0.06	16.60%
采矿业	0.06	15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.86%
金融	0.01	1.88%
信息科技	0.01	1.49%
非必需消费品	0.00	1.11%
公用事业	0.00	1.03%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	8.61	880.32	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	880.32	7.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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