中信保诚新蓝筹(006209)_资产配置

中信保诚新蓝筹006209CITIC PRUDENTIAL NEW BLUE CHIP FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2316.96	68.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	749.53	22.08%
其他资产	327.88	9.66%

资产总值：3394.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新大陆	000997	5.16	152.53	5.02%
中银香港	02388	4.55	151.79	4.99%
恒生电子	600570	4.30	148.44	4.88%
中金公司	03908	5.00	97.69	3.21%
TMH	00005	0.96	95.88	3.15%
汇丰控股	00005	0.96	95.88	3.15%
国泰君安国际	01788	23.20	95.10	3.13%
渣打集团	02888	0.69	94.30	3.10%
香港交易所	00388	0.23	92.81	3.05%
中粮资本	002423	6.81	91.19	3.00%
众安在线	06060	5.65	90.74	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	36.46%
金融	0.08	26.54%
制造业	0.02	6.68%
金融业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.01	2.89%
信息科技	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	14.87	177.55	5.00%
中国太保	601601	4.48	168.04	4.73%
新集能源	601918	25.00	161.50	4.55%
渝农商行	601077	17.25	123.17	3.47%
杭州银行	600926	7.30	122.79	3.46%
中国神华	601088	2.70	109.46	3.08%
光大银行	601818	23.60	97.94	2.76%
陕西能源	001286	10.97	95.44	2.69%
招商银行	600036	2.08	95.58	2.69%
农业银行	601288	15.92	93.61	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	27.25%
采矿业	0.04	12.45%
制造业	0.04	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融	0.01	2.27%
信息科技	0.01	1.43%
公用事业	0.00	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	25.00	171.00	4.81%
中国神华	601088	4.18	160.30	4.51%
江苏银行	600919	16.14	153.33	4.31%
中国太保	601601	4.48	144.08	4.05%
浦发银行	600000	9.95	103.78	2.92%
陕西能源	001286	10.97	101.47	2.85%
电投能源	002128	4.81	92.64	2.60%
招商银行	600036	2.08	90.04	2.53%
招商公路	001965	6.74	89.20	2.51%
光大银行	601818	23.60	89.21	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	29.55%
制造业	0.06	16.60%
采矿业	0.06	15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.86%
金融	0.01	1.88%
信息科技	0.01	1.49%
非必需消费品	0.00	1.11%
公用事业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.31	187.40	5.07%
新集能源	601918	25.00	179.50	4.86%
江苏银行	600919	16.14	158.49	4.29%
中国太保	601601	4.48	152.68	4.13%
贵州茅台	600519	0.07	106.68	2.89%
浦发银行	600000	10.36	106.60	2.88%
陕西能源	001286	10.97	101.80	2.75%
电投能源	002128	4.81	94.18	2.55%
招商公路	001965	6.74	93.98	2.54%
光大银行	601818	23.60	91.33	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	26.59%
制造业	0.08	21.06%
采矿业	0.06	16.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.75%
非必需消费品	0.01	2.27%
能源	0.01	1.96%
房地产业	0.00	0.90%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	8.61	880.32	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	880.32	7.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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