财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
201.35 |
-14.36 |
-54.48 |
239.72 |
141.19 |
| 本期利润(万元) |
14.69 |
51.53 |
-80.71 |
376.12 |
118.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1059.94 |
0.00 |
1132.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3040.48 |
3551.64 |
3557.20 |
3696.27 |
4131.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.70 |
1.64 |
1.68 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.45 |
0.00 |
67.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
933.83 |
517.61 |
807.23 |
536.10 |
433.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2620.43 |
3294.54 |
3410.66 |
3800.17 |
4356.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2620.43 |
3294.54 |
3410.66 |
3800.17 |
4356.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.78 |
4.23 |
4.48 |
5.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.63 |
0.70 |
0.75 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3556.09 |
3817.00 |
4232.89 |
4398.89 |
4820.99 |
| 负债合计(万元) |
4.45 |
120.73 |
12.39 |
23.46 |
24.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
3551.64 |
3696.27 |
4220.49 |
4375.43 |
4796.74 |
| 未分配利润(万元) |
1467.98 |
1493.96 |
1776.23 |
1535.71 |
1988.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
4.31 |
2.45 |
2.25 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
9.23 |
298.31 |
-34.26 |
-528.77 |
-105.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.89 |
136.40 |
563.87 |
94.45 |
131.53 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
1.10 |
0.64 |
5.54 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
76.22 |
440.12 |
532.70 |
-426.52 |
32.56 |
| 管理人报酬(万元) |
21.15 |
49.79 |
26.06 |
68.31 |
37.51 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
8.30 |
4.34 |
11.39 |
6.25 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
5.91 |
5.89 |
11.84 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
24.70 |
64.00 |
36.30 |
91.54 |
51.62 |
| 利润总额(万元) |
51.53 |
376.12 |
496.40 |
-518.05 |
-19.06 |
| 净利润(万元) |
51.53 |
376.12 |
496.40 |
-518.05 |
-19.06 |
