兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)_资产配置

兴全新视野定期开放混合型发起式001511XING NEW VISION AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF REGULAR OPEN HYBRID LAUNCHED SECURITIES FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	843173.93	90.91%
债券	65954.99	7.11%
银行存款和结算备付金	11146.15	1.20%
其他资产	7199.33	0.78%

资产总值：927474.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2290.07	57137.19	6.19%
立讯精密	002475	1790.61	52661.83	5.70%
鱼跃医疗	002223	1521.27	52179.63	5.65%
顾家家居	603816	1134.77	41838.98	4.53%
澜起科技	688008	869.17	39938.33	4.33%
海澜之家	600398	3326.22	29936.00	3.24%
思源电气	002028	459.53	27410.72	2.97%
鹏鼎控股	002938	1108.06	25706.93	2.78%
德赛西威	002920	195.86	24386.59	2.64%
宁德时代	300750	121.93	23187.12	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	69.35	75.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.55	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.26	2.45%
科学研究和技术服务业	2.24	2.43%
采矿业	1.37	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	1.47%
文化、体育和娱乐业	1.05	1.14%
房地产业	0.61	0.66%
租赁和商务服务业	0.46	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3023.83	63500.40	6.52%
鱼跃医疗	002223	1301.85	45017.87	4.62%
通富微电	002156	1424.89	32943.42	3.38%
东山精密	002384	1765.70	32100.48	3.30%
澜起科技	688008	512.68	29976.39	3.08%
海澜之家	600398	3689.22	27374.03	2.81%
长电科技	600584	865.04	25830.18	2.65%
歌尔股份	002241	1190.26	25007.36	2.57%
晶晨股份	688099	393.10	24619.58	2.53%
赛腾股份	603283	337.21	24468.21	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.71	78.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.47	8.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	2.64%
采矿业	1.53	1.57%
租赁和商务服务业	0.22	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2199.45	51907.08	4.98%
思源电气	002028	893.63	46183.03	4.43%
工业富联	601138	2112.01	40834.20	3.92%
紫光股份	000938	1640.81	38673.99	3.71%
东山精密	002384	1981.43	34358.05	3.30%
鱼跃医疗	002223	969.83	33400.85	3.20%
海大集团	002311	662.64	29984.24	2.88%
分众传媒	002027	4198.01	30015.74	2.88%
中兴通讯	000063	862.31	28180.36	2.70%
上海瀚讯	300762	1534.89	25448.41	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	75.25	72.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.42	7.12%
金融业	6.45	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	3.66	3.51%
租赁和商务服务业	3.00	2.88%
采矿业	0.99	0.95%
批发和零售业	0.95	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2514.81	59047.80	5.11%
思源电气	002028	1163.79	54372.36	4.70%
紫光股份	000938	1490.61	47476.03	4.11%
晶晨股份	688099	423.47	35562.72	3.08%
鱼跃医疗	002223	985.63	35472.72	3.07%
中兴通讯	000063	768.31	34988.90	3.03%
三安光电	600703	1935.48	33367.74	2.89%
海大集团	002311	650.45	30467.09	2.64%
东方电子	000682	2891.40	28104.43	2.43%
华菱钢铁	000932	5706.43	27219.68	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	81.11	70.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.21	10.56%
交通运输、仓储和邮政业	4.82	4.17%
租赁和商务服务业	2.22	1.92%
批发和零售业	1.60	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43	1.23%
金融业	1.08	0.94%
采矿业	1.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.78	0.68%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
本钢转债	70.19	8381.51	0.91%
天23转债	78.65	7959.60	0.86%
晶澳转债	75.38	7814.63	0.85%
隆22转债	65.44	6614.63	0.72%
希望转2	52.39	5422.10	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	57743.69	6.25%
金融债券	8211.30	0.89%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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