资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 907890.28 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53956.18 5.49%
其他资产 20443.30 2.08%
资产总值:982289.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 174.81 70567.30 7.20%
澜起科技 688008 428.44 66322.22 6.76%
蓝思科技 300433 1706.14 57121.66 5.83%
晶晨股份 688099 472.74 52558.99 5.36%
立讯精密 002475 650.04 42050.93 4.29%
东山精密 002384 561.96 40180.23 4.10%
中国平安 601318 635.50 35022.32 3.57%
分众传媒 002027 4020.73 32407.09 3.31%
巨化股份 600160 742.20 29695.27 3.03%
贝达药业 300558 424.16 28338.16 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 67.40 68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.42 6.55%
金融业 5.31 5.42%
租赁和商务服务业 4.21 4.30%
科学研究和技术服务业 2.73 2.79%
批发和零售业 1.94 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.53 1.56%
采矿业 1.05 1.07%
农、林、牧、渔业 0.19 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏鼎控股 002938 1635.53 52386.02 5.98%
分众传媒 002027 7118.92 51968.15 5.93%
立讯精密 002475 1337.20 46387.41 5.29%
豪威集团 603501 315.83 40315.71 4.60%
北方华创 002371 88.45 39114.98 4.46%
吉祥航空 603885 2677.17 36061.43 4.11%
泰格医药 300347 590.30 31474.80 3.59%
蓝思科技 300433 1382.93 30839.45 3.52%
巨化股份 600160 1075.99 30859.29 3.52%
晶晨股份 688099 417.44 29543.47 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.10 57.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.76 10.00%
交通运输、仓储和邮政业 6.33 7.22%
租赁和商务服务业 6.27 7.15%
科学研究和技术服务业 3.56 4.06%
批发和零售业 1.79 2.05%
金融业 1.03 1.17%
房地产业 0.82 0.93%
教育 0.26 0.29%
农、林、牧、渔业 0.09 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 88.29 10418.94 1.19%
牧原转债 38.74 4700.89 0.54%
希望转2 41.48 4697.44 0.54%
温氏转债 37.07 4561.94 0.52%
密卫转债 3.50 430.91 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24810.12 2.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%