兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)_财务情况

兴全新视野定期开放混合型发起式001511XING NEW VISION AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF REGULAR OPEN HYBRID LAUNCHED SECURITIES FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	162032.91	24526.33	37026.20	25664.28	-25857.31
本期利润(万元)	273683.66	33925.99	35882.75	96816.25	72766.18
加权平均份额本期利润(元)	0.64	0.07	0.07	0.17	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.86	0.00	10.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	333885.40	0.00	333509.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.68	0.00	0.63	0.00
期末基金资产净值(万元)	980403.86	876571.98	907048.00	906254.34	969718.75
期末基金份额净值(元)	2.45	1.78	1.78	1.72	1.70
本期净值增长率(%)	0.00	4.02	0.00	11.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	87.62	0.00	80.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	48505.21	12467.79	23648.74	52585.61	21778.73
交易性金融资产(万元)	814792.69	894751.16	899863.67	906273.37	1128242.96
其中：股票投资(万元)	789982.57	854862.90	856746.38	894984.77	1062404.02
其中：债券投资(万元)	24810.12	39888.27	43117.28	11288.60	65838.94
应付管理人报酬(万元)	703.01	786.78	768.07	817.63	943.66
应付托管费(万元)	140.60	157.36	153.61	163.53	235.91
资产总计(万元)	877908.73	909699.06	926483.03	975793.60	1164613.64
负债合计(万元)	1336.75	3444.71	2098.56	1648.89	8818.45
所有者权益合计(万元)	876571.98	906254.34	924384.47	974144.71	1155795.19
未分配利润(万元)	385505.84	378124.77	335128.04	341457.18	473524.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	132.60	226.35	84.00	441.72	254.96
投资收益(万元)	29635.33	36327.32	-30629.62	30.41	61684.66
公允价值变动收益(万元)	9399.66	71151.97	49926.92	22534.09	55967.22
其它收入(万元)	0.88	2.35	1.26	4.50	3.27
收入合计(万元)	39168.48	107707.98	19382.55	23010.71	117910.11
管理人报酬(万元)	4357.62	9055.20	4565.81	11002.85	5746.23
托管费(万元)	871.52	1811.04	913.16	2502.11	1436.56
其它费用(万元)	12.96	24.35	12.12	24.85	12.34
费用合计(万元)	5242.48	10891.73	5491.68	13529.91	7195.15
利润总额(万元)	33925.99	96816.25	13890.87	9480.80	110714.96
净利润(万元)	33925.99	96816.25	13890.87	9480.80	110714.96

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