资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92904.91 87.77%
债券 1180.93 1.12%
银行存款和结算备付金 11416.61 10.79%
其他资产 352.28 0.33%
资产总值:105854.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.06 7716.75 7.46%
阿里巴巴-W 09988 60.87 6396.17 6.18%
极兔速递-W 01519 475.08 4240.86 4.10%
中国海洋石油 00883 167.70 4145.98 4.01%
高伟电子 01415 171.98 3935.95 3.81%
信达生物 01801 48.22 3614.32 3.49%
万国黄金集团 03939 280.69 3340.80 3.23%
中芯国际 00981 63.80 2856.25 2.76%
完美世界 002624 161.52 2837.91 2.74%
药明生物 02269 93.15 2715.79 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.51 14.57%
工业 1.33 12.82%
信息技术 1.16 11.23%
通信服务 1.06 10.22%
医疗保健 1.02 9.87%
制造业 0.93 8.99%
原材料 0.64 6.18%
能源 0.43 4.13%
房地产 0.36 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.31 12613.27 9.40%
阿里巴巴-W 09988 66.77 8612.59 6.42%
中际旭创 300308 11.02 6722.20 5.01%
信达生物 01801 96.47 6643.86 4.95%
中芯国际 00981 93.16 6012.05 4.48%
洛阳钼业 03993 309.30 5375.00 4.01%
极兔速递-W 01519 561.02 5295.27 3.95%
高伟电子 01415 170.20 4236.74 3.16%
汇丰控股 00005 37.49 4144.48 3.09%
TMH 00005 37.49 4144.48 3.09%
紫金矿业 02899 89.27 2875.30 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.03 15.16%
通信服务 1.75 13.02%
制造业 1.57 11.69%
信息技术 1.52 11.31%
医疗保健 1.35 10.09%
原材料 1.19 8.87%
工业 1.14 8.51%
金融 0.72 5.34%
房地产 0.18 1.36%
日常消费品 0.14 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 4.90 493.90 0.48%
25国债13 4.90 494.66 0.48%
25国债12 1.90 192.37 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1180.93 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%