资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145235.12 89.16%
债券 1498.70 0.92%
银行存款和结算备付金 15002.76 9.21%
其他资产 1154.92 0.71%
资产总值:162891.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.83 15633.41 9.91%
信达生物 01801 117.46 10337.75 6.55%
中芯国际 00981 127.41 9253.43 5.86%
阿里巴巴-W 09988 48.44 7828.10 4.96%
中际旭创 300308 13.40 5409.31 3.43%
汇丰控股 00005 42.41 4235.73 2.68%
TMH 00005 42.41 4235.73 2.68%
香港交易所 00388 10.21 4120.11 2.61%
乐普生物-B 02157 564.50 4092.10 2.59%
美高梅中国 02282 250.96 3810.29 2.41%
中国移动 00941 49.18 3794.05 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.68 16.98%
通信服务 2.62 16.62%
制造业 2.18 13.80%
医疗保健 1.60 10.11%
金融 1.51 9.54%
信息技术 1.48 9.38%
工业 0.94 5.98%
原材料 0.64 4.07%
房地产 0.35 2.23%
日常消费品 0.22 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.69 12241.75 8.58%
小米集团-W 01810 162.56 8887.24 6.23%
信达生物 01801 113.31 8101.27 5.68%
阿里巴巴-W 09988 78.95 7905.91 5.54%
舒泰神 300204 136.11 5074.18 3.56%
中国移动 00941 51.96 4127.05 2.89%
香港交易所 00388 10.21 3899.45 2.73%
同程旅行 00780 176.85 3157.88 2.21%
中芯国际 00981 63.26 2578.72 1.81%
华虹半导体 01347 75.80 2398.77 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.21 15.53%
信息技术 2.18 15.30%
通信服务 2.13 14.91%
制造业 1.61 11.32%
医疗保健 1.03 7.24%
金融 0.97 6.80%
工业 0.51 3.56%
原材料 0.44 3.06%
日常消费品 0.38 2.65%
房地产 0.35 2.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1007.73 0.64%
25国债13 4.90 490.97 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1498.70 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%