我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109689.99 93.01%
债券 1012.07 0.86%
银行存款和结算备付金 7180.61 6.09%
其他资产 45.66 0.04%
资产总值:117928.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 238.18 10590.76 8.84%
美团-W 03690 94.36 8280.41 6.91%
腾讯控股 00700 25.44 7006.37 5.85%
紫金矿业 02899 386.83 5477.61 4.57%
中国海洋石油 00883 323.00 5305.82 4.43%
海吉亚医疗 06078 154.44 4466.24 3.73%
信达生物 01801 123.30 4214.02 3.52%
华虹半导体 01347 222.70 3080.82 2.57%
同程旅行 00780 155.94 2919.26 2.44%
中银航空租赁 02588 46.34 2533.17 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 2.24 18.65%
非日常生活消费品 2.12 17.72%
医疗保健 1.34 11.14%
制造业 1.28 10.68%
原材料 1.00 8.34%
工业 0.86 7.19%
信息技术 0.66 5.52%
能源 0.55 4.58%
日常消费品 0.32 2.70%
金融 0.23 1.89%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.85 10071.80 7.99%
快手-W 01024 188.60 9050.09 7.18%
创科实业 00669 85.61 7218.96 5.72%
美团-W 03690 95.17 7063.25 5.60%
海吉亚医疗 06078 171.92 5499.65 4.36%
同程旅行 00780 321.99 4213.45 3.34%
金沙中国有限公司 01928 166.65 3450.83 2.74%
信达生物 01801 87.15 3376.27 2.68%
中国移动 00941 51.55 3027.17 2.40%
新秀丽 01910 108.78 2538.40 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.94 23.33%
通信服务 2.56 20.26%
医疗保健 1.51 11.94%
制造业 1.45 11.47%
工业 1.11 8.79%
信息技术 0.60 4.75%
原材料 0.47 3.70%
金融 0.29 2.30%
房地产 0.27 2.13%
日常消费品 0.20 1.61%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出32 10.00 1012.07 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.07 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%