财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19301.93 |
15185.17 |
12515.94 |
-3788.14 |
-3393.16 |
| 本期利润(万元) |
32629.48 |
25954.16 |
14256.63 |
18749.72 |
16484.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.15 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49618.42 |
0.00 |
-68660.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157787.24 |
142625.79 |
134579.01 |
125423.44 |
136195.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.83 |
0.76 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16220.47 |
9911.78 |
11285.59 |
9251.65 |
17467.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
124691.12 |
112556.97 |
109167.52 |
116363.97 |
135592.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
123686.71 |
112556.97 |
108149.49 |
116363.97 |
135584.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004.41 |
0.00 |
1018.03 |
0.00 |
7.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.53 |
129.11 |
123.19 |
128.29 |
190.93 |
| 应付托管费(万元) |
22.92 |
21.52 |
20.53 |
21.38 |
31.82 |
| 资产总计(万元) |
144274.85 |
126478.84 |
125606.42 |
128138.84 |
153803.78 |
| 负债合计(万元) |
1649.06 |
1055.39 |
3022.11 |
2032.15 |
1998.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
142625.79 |
125423.44 |
122584.31 |
126106.69 |
151805.51 |
| 未分配利润(万元) |
-28942.27 |
-57749.34 |
-76447.21 |
-88220.91 |
-76153.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.56 |
68.52 |
33.99 |
64.30 |
32.77 |
| 投资收益(万元) |
16086.21 |
-2117.28 |
-9580.05 |
-35335.03 |
-18832.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10768.99 |
22537.87 |
15743.88 |
5638.37 |
5104.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26885.76 |
20489.11 |
6197.82 |
-29632.36 |
-13694.77 |
| 管理人报酬(万元) |
788.86 |
1473.02 |
720.08 |
2132.63 |
1265.52 |
| 托管费(万元) |
131.48 |
245.50 |
120.01 |
355.44 |
210.92 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
20.83 |
10.38 |
20.84 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
931.60 |
1739.39 |
850.50 |
2509.04 |
1486.91 |
| 利润总额(万元) |
25954.16 |
18749.72 |
5347.32 |
-32141.40 |
-15181.69 |
| 净利润(万元) |
25954.16 |
18749.72 |
5347.32 |
-32141.40 |
-15181.69 |
