兴全汇享一年持有混合C(009612)_资产配置

兴全汇享一年持有混合C009612XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14728.38	17.65%
债券	67878.09	81.32%
银行存款和结算备付金	740.27	0.89%
其他资产	122.20	0.15%

资产总值：83468.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1941.31	2.62%
太阳纸业	002078	94.21	1371.70	1.85%
华鲁恒升	600426	47.56	1244.21	1.68%
宁德时代	300750	5.80	1103.69	1.49%
泸州老窖	000568	4.80	886.31	1.20%
鼎龙股份	300054	41.85	892.24	1.20%
广信股份	603599	59.54	869.31	1.17%
牧原股份	002714	17.63	760.73	1.03%
中航光电	002179	16.23	558.36	0.75%
三环集团	300408	21.81	538.49	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	16.76%
农、林、牧、渔业	0.08	1.03%
采矿业	0.08	1.02%
非日常生活消费品	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
房地产	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
医疗保健	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1967.64	2.41%
华鲁恒升	600426	47.56	1312.23	1.61%
宁德时代	300750	7.79	1272.45	1.56%
太阳纸业	002078	94.21	1146.54	1.40%
鼎龙股份	300054	41.85	1012.77	1.24%
牧原股份	002714	21.74	895.25	1.10%
泸州老窖	000568	4.80	861.49	1.05%
绝味食品	603517	29.26	785.92	0.96%
三环集团	300408	21.81	642.30	0.79%
中航光电	002179	16.23	632.84	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	16.64%
农、林、牧、渔业	0.09	1.10%
采矿业	0.03	0.42%
教育	0.03	0.38%
非日常生活消费品	0.03	0.35%
房地产业	0.02	0.21%
房地产	0.01	0.12%
医疗保健	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	2050.35	2.28%
宁德时代	300750	7.79	1582.42	1.76%
华鲁恒升	600426	47.56	1526.73	1.70%
鼎龙股份	300054	56.11	1176.07	1.31%
太阳纸业	002078	94.21	1155.01	1.28%
绝味食品	603517	29.26	1099.59	1.22%
万华化学	600309	12.10	1068.67	1.19%
泸州老窖	000568	4.80	1040.24	1.16%
牧原股份	002714	21.74	823.73	0.92%
华菱钢铁	000932	119.06	711.98	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	18.28%
农、林、牧、渔业	0.09	1.05%
非日常生活消费品	0.04	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
教育	0.03	0.32%
房地产业	0.02	0.21%
采矿业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
房地产	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.14	1927.74	1.89%
宁德时代	300750	7.79	1783.19	1.75%
华鲁恒升	600426	46.19	1414.85	1.39%
鼎龙股份	300054	45.44	1123.73	1.10%
万华化学	600309	12.10	1062.86	1.04%
泸州老窖	000568	4.80	1006.25	0.99%
太阳纸业	002078	90.05	962.63	0.95%
绝味食品	603517	25.94	963.67	0.95%
牧原股份	002714	21.74	916.34	0.90%
中航光电	002179	16.23	735.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	17.65%
农、林、牧、渔业	0.09	0.90%
教育	0.04	0.43%
非日常生活消费品	0.04	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.31%
房地产业	0.02	0.20%
采矿业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
房地产	0.01	0.11%
金融业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国金02	40.00	4119.55	5.56%
21农发06	40.00	4088.68	5.52%
22成都银行二级资本债01	30.00	3154.99	4.26%
21工商银行二级02	30.00	3106.25	4.19%
闻泰转债	20.74	2136.79	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30946.11	41.79%
金融债券	23788.01	32.12%
企业债	10287.16	13.89%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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