我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.14 |
-24.10 |
52.28 |
-64.90 |
-173.07 |
| 本期利润(万元) |
-69.06 |
383.92 |
84.65 |
553.29 |
663.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
572.64 |
0.00 |
907.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11234.73 |
12221.23 |
13143.88 |
14875.51 |
16519.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
249.53 |
420.21 |
605.82 |
1053.98 |
1089.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
98866.68 |
130983.18 |
152471.28 |
192263.14 |
222857.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
15783.53 |
20851.02 |
28797.64 |
36238.94 |
41797.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
83083.16 |
110132.17 |
123673.64 |
156024.21 |
181059.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.58 |
63.48 |
77.64 |
102.80 |
128.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
8.46 |
10.35 |
13.71 |
17.08 |
| 资产总计(万元) |
100829.45 |
132688.88 |
153835.28 |
197748.52 |
228337.61 |
| 负债合计(万元) |
19112.58 |
30925.63 |
34420.85 |
30520.26 |
27944.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
81716.88 |
101763.25 |
119414.43 |
167228.27 |
200392.83 |
| 未分配利润(万元) |
4291.26 |
6693.53 |
4324.92 |
16052.81 |
26718.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
6.53 |
27.45 |
15.08 |
12739.20 |
| 投资收益(万元) |
1598.74 |
558.94 |
-5103.66 |
-3693.71 |
27392.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2772.28 |
4230.62 |
-10176.69 |
-3841.38 |
-9394.67 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4381.73 |
4796.72 |
-15252.90 |
-7520.01 |
30737.08 |
| 管理人报酬(万元) |
761.12 |
417.50 |
1175.71 |
666.22 |
2602.81 |
| 托管费(万元) |
101.48 |
55.67 |
156.76 |
88.83 |
347.04 |
| 其它费用(万元) |
23.17 |
11.70 |
23.16 |
11.10 |
24.36 |
| 费用合计(万元) |
1608.33 |
922.35 |
1983.85 |
1049.70 |
4763.78 |
| 利润总额(万元) |
2773.40 |
3874.37 |
-17236.75 |
-8569.71 |
25973.30 |
| 净利润(万元) |
2773.40 |
3874.37 |
-17236.75 |
-8569.71 |
25973.30 |
