财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.87 |
108.93 |
78.45 |
16.59 |
-188.79 |
| 本期利润(万元) |
253.48 |
75.12 |
64.23 |
507.92 |
294.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
732.93 |
0.00 |
794.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5573.20 |
6760.89 |
7664.94 |
8311.20 |
9539.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.12 |
420.74 |
121.10 |
249.53 |
420.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
53520.65 |
58905.07 |
73004.50 |
98866.68 |
130983.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
8329.89 |
11076.35 |
12658.07 |
15783.53 |
20851.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
45190.76 |
47828.72 |
60346.43 |
83083.16 |
110132.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.11 |
37.51 |
42.43 |
52.58 |
63.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
5.00 |
5.66 |
7.01 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
53636.30 |
59455.85 |
73859.19 |
100829.45 |
132688.88 |
| 负债合计(万元) |
6924.62 |
1791.47 |
6707.74 |
19112.58 |
30925.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
46711.68 |
57664.38 |
67151.44 |
81716.88 |
101763.25 |
| 未分配利润(万元) |
5418.25 |
6077.02 |
2454.60 |
4291.26 |
6693.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
9.60 |
3.83 |
10.08 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
1066.47 |
1051.04 |
-105.43 |
1598.74 |
558.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.83 |
3206.56 |
-622.35 |
2772.28 |
4230.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
871.26 |
4267.20 |
-723.96 |
4381.73 |
4796.72 |
| 管理人报酬(万元) |
191.44 |
513.64 |
276.75 |
761.12 |
417.50 |
| 托管费(万元) |
25.53 |
68.49 |
36.90 |
101.48 |
55.67 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
21.63 |
10.79 |
23.17 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
280.21 |
785.12 |
457.18 |
1608.33 |
922.35 |
| 利润总额(万元) |
591.06 |
3482.07 |
-1181.14 |
2773.40 |
3874.37 |
| 净利润(万元) |
591.06 |
3482.07 |
-1181.14 |
2773.40 |
3874.37 |
