资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 421734.06 90.65%
债券 5038.66 1.08%
银行存款和结算备付金 38394.44 8.25%
其他资产 86.23 0.02%
资产总值:465253.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.72 28883.13 6.23%
中芯国际 00981 322.75 23440.54 5.06%
海光信息 688041 91.32 23067.33 4.98%
阿里巴巴-W 09988 129.00 20846.07 4.50%
信达生物 01801 221.25 19472.49 4.20%
立讯精密 002475 249.02 16109.12 3.48%
三环集团 300408 301.37 13962.66 3.01%
汇量科技 01860 720.00 13791.11 2.98%
众生药业 002317 777.51 13435.34 2.90%
理想汽车-W 02015 120.01 11109.76 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.24 48.00%
通信服务 5.07 10.94%
信息技术 3.84 8.29%
非日常生活消费品 3.39 7.31%
医疗保健 3.03 6.54%
采矿业 1.93 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.45 0.98%
原材料 0.44 0.94%
租赁和商务服务业 0.39 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 64.35 29519.92 7.68%
海光信息 688041 108.35 15308.91 3.98%
信达生物 01801 193.40 13827.50 3.60%
立讯精密 002475 392.71 13623.14 3.54%
众生药业 002317 875.44 13140.38 3.42%
中芯国际 00981 306.35 12488.10 3.25%
宁德时代 300750 45.53 11483.58 2.99%
金斯瑞生物科技 01548 840.23 11340.44 2.95%
继峰股份 603997 825.84 10769.00 2.80%
国力电子 688103 165.85 10090.53 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.58 56.14%
信息技术 3.10 8.07%
医疗保健 3.09 8.03%
通信服务 2.95 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 3.05%
采矿业 0.98 2.54%
非日常生活消费品 0.69 1.80%
农、林、牧、渔业 0.47 1.23%
原材料 0.28 0.72%
批发和零售业 0.09 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 50.00 5038.66 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5038.66 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%