资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306579.33 88.59%
债券 5045.19 1.46%
银行存款和结算备付金 25725.98 7.43%
其他资产 8731.86 2.52%
资产总值:346082.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 105.20 22118.41 6.42%
阿里巴巴-W 09988 178.69 18774.62 5.45%
汇量科技 01860 1280.00 14861.81 4.32%
信达生物 01801 147.43 11051.34 3.21%
理想汽车-W 02015 170.01 10162.27 2.95%
天准科技 688003 170.32 9917.53 2.88%
联化科技 002250 588.90 9752.18 2.83%
完美世界 002624 550.00 9663.50 2.81%
华鲁恒升 600426 262.51 9502.84 2.76%
宁德时代 300750 23.60 9480.12 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.97 55.11%
非日常生活消费品 3.58 10.39%
通信服务 2.11 6.12%
医疗保健 1.45 4.21%
批发和零售业 1.34 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 3.43%
采矿业 0.48 1.40%
租赁和商务服务业 0.48 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 1.23%
日常消费品 0.24 0.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 94.63 21235.54 5.22%
阿里巴巴-W 09988 133.88 17267.17 4.24%
中芯国际 00981 267.14 17240.08 4.23%
汇量科技 01860 1200.00 16561.44 4.07%
立讯精密 002475 268.78 15242.53 3.74%
信达生物 01801 177.88 12250.34 3.01%
腾讯控股 00700 21.45 11605.82 2.85%
澜起科技 688008 91.29 10754.36 2.64%
兆易创新 603986 38.44 8236.67 2.02%
佰维存储 688525 70.00 8035.30 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.57 52.97%
通信服务 3.40 8.36%
非日常生活消费品 3.09 7.60%
信息技术 2.93 7.20%
医疗保健 1.41 3.47%
采矿业 1.04 2.56%
批发和零售业 0.90 2.21%
工业 0.61 1.49%
日常消费品 0.54 1.34%
租赁和商务服务业 0.38 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 25.00 2522.56 0.73%
25国开11 25.00 2522.63 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5045.19 1.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%