财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40067.85 |
20761.43 |
11904.49 |
-32555.89 |
-11782.96 |
| 本期利润(万元) |
119349.56 |
42050.79 |
26130.44 |
25459.87 |
50776.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180894.14 |
0.00 |
-217786.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463254.98 |
384358.07 |
383349.53 |
372919.59 |
394253.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.73 |
0.70 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40132.47 |
42196.91 |
48734.83 |
32419.74 |
32895.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
344674.73 |
336002.31 |
311264.19 |
391430.58 |
538801.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
344674.73 |
336002.31 |
311264.19 |
391430.58 |
527039.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11762.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
370.29 |
393.80 |
361.45 |
440.64 |
723.12 |
| 应付托管费(万元) |
61.72 |
65.63 |
60.24 |
73.44 |
120.52 |
| 资产总计(万元) |
387252.21 |
383837.00 |
360472.51 |
428499.38 |
584752.11 |
| 负债合计(万元) |
2894.14 |
10917.41 |
988.60 |
1560.42 |
1170.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
384358.07 |
372919.59 |
359483.91 |
426938.96 |
583581.44 |
| 未分配利润(万元) |
-141456.61 |
-197297.02 |
-272487.12 |
-278499.98 |
-239129.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.63 |
147.52 |
63.96 |
222.83 |
84.18 |
| 投资收益(万元) |
23315.30 |
-27466.50 |
-44507.21 |
-98918.88 |
-40628.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21289.36 |
58015.76 |
21048.63 |
-46695.41 |
-28445.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44671.29 |
30696.78 |
-23394.62 |
-145391.46 |
-68989.63 |
| 管理人报酬(万元) |
2233.57 |
4465.66 |
2250.48 |
7816.62 |
4710.75 |
| 托管费(万元) |
372.26 |
744.28 |
375.08 |
1302.77 |
785.13 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
26.97 |
13.02 |
24.61 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
2620.50 |
5236.91 |
2638.58 |
9144.00 |
5507.50 |
| 利润总额(万元) |
42050.79 |
25459.87 |
-26033.20 |
-154535.46 |
-74497.13 |
| 净利润(万元) |
42050.79 |
25459.87 |
-26033.20 |
-154535.46 |
-74497.13 |
