兴全汇吉一年持有混合A(011336)_资产配置

兴全汇吉一年持有混合A011336XINGQUANHUIJI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30706.90	25.42%
债券	85536.96	70.80%
银行存款和结算备付金	2640.02	2.19%
其他资产	1932.73	1.60%

资产总值：120816.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	372.90	6125.51	5.03%
贵州茅台	600519	2.42	4121.02	3.39%
新奥能源	02688	55.79	3049.76	2.51%
鱼跃医疗	002223	88.30	3028.69	2.49%
立讯精密	002475	94.83	2788.95	2.29%
宁德时代	300750	12.84	2441.65	2.01%
益丰药房	603939	60.85	2423.66	1.99%
腾讯控股	00700	6.69	1841.67	1.51%
金诚信	603979	29.44	1560.61	1.28%
美的集团	000333	19.36	1243.30	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	11.31%
能源	0.61	5.03%
公用事业	0.30	2.51%
批发和零售业	0.24	1.99%
通信服务	0.18	1.51%
采矿业	0.16	1.28%
原材料	0.10	0.80%
建筑业	0.10	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	372.90	4393.08	3.57%
紫金矿业	02899	323.80	3732.43	3.04%
腾讯控股	00700	13.89	3695.66	3.01%
农业银行	601288	1008.53	3671.05	2.99%
鱼跃医疗	002223	78.73	2722.48	2.22%
美的集团	000333	48.81	2666.49	2.17%
恒瑞医药	600276	57.39	2595.75	2.11%
贵州茅台	600519	1.37	2364.62	1.92%
万华化学	600309	30.63	2353.00	1.91%
中国太保	601601	97.06	2308.09	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	16.44%
金融业	0.60	4.92%
通信服务	0.52	4.26%
能源	0.44	3.57%
原材料	0.43	3.52%
采矿业	0.27	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.85%
批发和零售业	0.22	1.79%
房地产业	0.20	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	342.40	4329.63	3.21%
紫金矿业	02899	365.85	4021.86	2.98%
山东黄金	600547	143.88	3612.83	2.68%
腾讯控股	00700	12.16	3416.70	2.53%
药明生物	02269	67.85	2842.22	2.11%
中国人寿	02628	253.48	2837.73	2.10%
中国太保	601601	97.06	2774.95	2.06%
分众传媒	002027	376.09	2689.04	1.99%
美的集团	000333	42.89	2379.54	1.76%
中国太保	02601	105.00	1888.48	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	6.89%
采矿业	0.69	5.10%
原材料	0.66	4.92%
通信服务	0.66	4.89%
能源	0.59	4.40%
金融	0.53	3.91%
金融业	0.32	2.36%
医疗保健	0.28	2.11%
租赁和商务服务业	0.27	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	380.40	3928.08	2.81%
紫金矿业	02899	365.85	3879.02	2.78%
中国人寿	02628	253.48	3052.17	2.18%
老凤祥	600612	43.32	3027.20	2.17%
中金黄金	600489	239.40	2473.00	1.77%
山东黄金	600547	104.21	2446.85	1.75%
腾讯控股	00700	7.94	2427.48	1.74%
中国太保	02601	126.50	2361.77	1.69%
金诚信	603979	70.58	2195.04	1.57%
中国移动	00941	27.80	1641.44	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.71	5.09%
原材料	0.71	5.08%
能源	0.63	4.52%
制造业	0.59	4.21%
金融	0.54	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	3.20%
通信服务	0.41	2.91%
金融业	0.26	1.88%
建筑业	0.22	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.49%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东莞银行二级	60.00	6173.37	5.07%
20人民财险	60.00	6070.25	4.99%
19工商银行二级03	50.00	5212.48	4.28%
19工商银行永续债	50.00	5183.14	4.26%
19上海银行二级	40.00	4107.53	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63875.38	52.50%
企业债	8199.48	6.74%
国家债券	6129.82	5.04%
可转债	1070.38	0.88%
央行票据	0.00	0.00%

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