兴全汇吉一年持有混合A(011336)_资产配置

兴全汇吉一年持有混合A011336XINGQUANHUIJI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31408.28	34.85%
债券	53116.04	58.93%
银行存款和结算备付金	4305.49	4.78%
其他资产	1306.78	1.45%

资产总值：90136.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	29.16	3761.22	4.61%
贵州茅台	600519	2.05	2823.22	3.46%
泸州老窖	000568	21.91	2546.38	3.12%
腾讯控股	00700	3.88	2097.84	2.57%
美的集团	000333	19.17	1498.14	1.84%
中国移动	00941	13.85	1022.03	1.25%
西高院	688334	51.28	992.85	1.22%
宁德时代	300750	2.54	932.07	1.14%
传音控股	688036	13.98	924.90	1.13%
巨星科技	002444	26.20	891.32	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	18.83%
非日常生活消费品	0.51	6.30%
通信服务	0.35	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.63%
科学研究和技术服务业	0.10	1.22%
房地产业	0.08	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.87%
日常消费品	0.07	0.81%
医疗保健	0.06	0.72%
工业	0.05	0.58%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	27.88	4504.82	5.69%
贵州茅台	600519	2.77	3999.85	5.05%
宁德时代	300750	9.08	3650.16	4.61%
泸州老窖	000568	23.99	3164.76	4.00%
金地集团	600383	484.72	2103.68	2.66%
美的集团	000333	23.80	1729.31	2.18%
申洲国际	02313	27.65	1556.29	1.97%
兖矿能源	01171	151.60	1408.99	1.78%
三星医疗	601567	47.90	1175.47	1.48%
新天然气	603393	41.50	1165.32	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	22.72%
非日常生活消费品	0.63	7.97%
房地产业	0.21	2.66%
通信服务	0.19	2.37%
能源	0.18	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.47%
房地产	0.11	1.45%
日常消费品	0.10	1.29%
工业	0.09	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.77	3904.37	4.04%
泸州老窖	000568	23.04	2612.74	2.70%
金地集团	600383	462.54	1753.03	1.81%
格力电器	000651	38.59	1733.46	1.79%
美的集团	000333	23.80	1718.36	1.78%
中国海外宏洋集团	00081	705.90	1145.87	1.19%
中国移动	00941	10.85	861.82	0.89%
建设银行	00939	107.80	778.60	0.81%
益丰药房	603939	23.69	579.60	0.60%
宁德时代	300750	2.19	552.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	11.67%
房地产业	0.18	1.81%
通信服务	0.13	1.30%
房地产	0.11	1.19%
金融	0.08	0.81%
批发和零售业	0.06	0.60%
采矿业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.51%
能源	0.05	0.51%
非日常生活消费品	0.04	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.08	4573.16	4.17%
药明生物	02269	180.05	4494.51	4.09%
腾讯控股	00700	9.70	4450.75	4.05%
贵州茅台	600519	2.71	4230.31	3.85%
和黄医药	00013	128.65	2831.52	2.58%
紫金矿业	601899	152.82	2769.10	2.52%
信达生物	01801	63.95	2750.10	2.51%
赤峰黄金	600988	98.63	2258.63	2.06%
长江电力	600900	76.77	2134.97	1.95%
山金国际	000975	105.71	2029.63	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	12.56%
医疗保健	1.01	9.18%
采矿业	0.71	6.43%
通信服务	0.45	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.95%
非日常生活消费品	0.19	1.75%
金融	0.11	0.97%
工业	0.11	0.97%
批发和零售业	0.09	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.47%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行永续债02BC	50.00	5016.99	6.16%
22中行二级资本债02A	40.00	4107.74	5.04%
22建行二级资本债02A	30.00	3077.75	3.78%
24广发银行二级资本债01A	30.00	3033.56	3.72%
25国债08	25.50	2575.75	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35033.76	42.98%
国家债券	8316.08	10.20%
可转债	4149.79	5.09%
企业债	2021.14	2.48%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。