我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1416.22 |
-16508.78 |
-4768.95 |
-10355.70 |
-5728.59 |
| 本期利润(万元) |
3958.94 |
-7251.42 |
511.30 |
-3743.34 |
2568.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19776.20 |
0.00 |
-15442.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115923.37 |
117144.62 |
128560.26 |
132910.78 |
147385.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.92 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
873.11 |
2947.04 |
3875.29 |
10693.51 |
5091.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
113091.88 |
135890.85 |
156923.92 |
208556.60 |
499167.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
51148.17 |
49494.48 |
63314.48 |
75173.75 |
210989.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
61943.71 |
86396.36 |
93609.44 |
133382.85 |
288178.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.42 |
116.34 |
139.22 |
178.36 |
430.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.44 |
11.63 |
13.92 |
17.84 |
43.02 |
| 资产总计(万元) |
123366.92 |
142056.57 |
164876.31 |
221093.17 |
512847.21 |
| 负债合计(万元) |
457.93 |
2297.74 |
5929.66 |
9979.87 |
3703.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
122908.99 |
139758.83 |
158946.65 |
211113.30 |
509143.97 |
| 未分配利润(万元) |
-15757.05 |
-13523.94 |
-10592.65 |
12012.91 |
66757.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
230.98 |
18.14 |
124.57 |
107.35 |
5664.24 |
| 投资收益(万元) |
-15962.64 |
-10035.92 |
-29687.33 |
-23641.78 |
46287.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9749.71 |
6967.11 |
-22751.52 |
-8017.05 |
10609.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5981.95 |
-3050.67 |
-52314.28 |
-31551.48 |
62561.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1431.76 |
763.05 |
2384.28 |
1455.77 |
3760.21 |
| 托管费(万元) |
143.18 |
76.31 |
238.43 |
145.58 |
376.02 |
| 其它费用(万元) |
21.97 |
10.61 |
24.28 |
12.31 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
1655.53 |
893.16 |
2746.81 |
1651.45 |
6193.93 |
| 利润总额(万元) |
-7637.48 |
-3943.83 |
-55061.09 |
-33202.92 |
56367.60 |
| 净利润(万元) |
-7637.48 |
-3943.83 |
-55061.09 |
-33202.92 |
56367.60 |
