资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40088.46 40.31%
债券 56253.57 56.57%
银行存款和结算备付金 3038.65 3.06%
其他资产 59.90 0.06%
资产总值:99440.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 27.88 4504.82 5.69%
贵州茅台 600519 2.77 3999.85 5.05%
宁德时代 300750 9.08 3650.16 4.61%
泸州老窖 000568 23.99 3164.76 4.00%
金地集团 600383 484.72 2103.68 2.66%
美的集团 000333 23.80 1729.31 2.18%
申洲国际 02313 27.65 1556.29 1.97%
兖矿能源 01171 151.60 1408.99 1.78%
三星医疗 601567 47.90 1175.47 1.48%
新天然气 603393 41.50 1165.32 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 22.72%
非日常生活消费品 0.63 7.97%
房地产业 0.21 2.66%
通信服务 0.19 2.37%
能源 0.18 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.47%
房地产 0.11 1.45%
日常消费品 0.10 1.29%
工业 0.09 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.77 3904.37 4.04%
泸州老窖 000568 23.04 2612.74 2.70%
金地集团 600383 462.54 1753.03 1.81%
格力电器 000651 38.59 1733.46 1.79%
美的集团 000333 23.80 1718.36 1.78%
中国海外宏洋集团 00081 705.90 1145.87 1.19%
中国移动 00941 10.85 861.82 0.89%
建设银行 00939 107.80 778.60 0.81%
益丰药房 603939 23.69 579.60 0.60%
宁德时代 300750 2.19 552.36 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 11.67%
房地产业 0.18 1.81%
通信服务 0.13 1.30%
房地产 0.11 1.19%
金融 0.08 0.81%
批发和零售业 0.06 0.60%
采矿业 0.05 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.51%
能源 0.05 0.51%
非日常生活消费品 0.04 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 90.00 8567.70 10.82%
22中行二级资本债02A 70.00 7345.84 9.28%
25兴业银行永续债02BC 50.00 4960.91 6.27%
22建行二级资本债02A 30.00 3143.90 3.97%
24广发银行二级资本债01A 30.00 2997.03 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33769.68 42.65%
国家债券 18606.14 23.50%
企业债 1520.85 1.92%
可转债 124.46 0.16%
央行票据 0.00 0.00%