财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.53 |
301.82 |
107.92 |
215.77 |
19.34 |
| 本期利润(万元) |
282.90 |
378.33 |
319.27 |
269.43 |
4.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.78 |
0.00 |
-623.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3673.49 |
4529.51 |
4747.21 |
4753.82 |
5140.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5701.53 |
1633.91 |
2189.86 |
873.11 |
2947.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
92955.04 |
113673.88 |
115132.05 |
113091.88 |
135890.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
19362.69 |
46443.87 |
35423.03 |
51148.17 |
49494.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
73592.36 |
67230.01 |
79709.02 |
61943.71 |
86396.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.44 |
91.86 |
99.00 |
104.42 |
116.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
9.19 |
9.90 |
10.44 |
11.63 |
| 资产总计(万元) |
101455.23 |
118741.57 |
119596.00 |
123366.92 |
142056.57 |
| 负债合计(万元) |
4828.58 |
11306.21 |
952.77 |
457.93 |
2297.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
96626.65 |
107435.36 |
118643.23 |
122908.99 |
139758.83 |
| 未分配利润(万元) |
1280.20 |
-7600.36 |
-8246.91 |
-15757.05 |
-13523.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.02 |
90.56 |
51.45 |
230.98 |
18.14 |
| 投资收益(万元) |
7748.03 |
6519.85 |
2213.65 |
-15962.64 |
-10035.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1745.53 |
1017.10 |
4853.06 |
9749.71 |
6967.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9550.59 |
7627.51 |
7118.17 |
-5981.95 |
-3050.67 |
| 管理人报酬(万元) |
526.43 |
1167.84 |
601.87 |
1431.76 |
763.05 |
| 托管费(万元) |
52.64 |
116.78 |
60.19 |
143.18 |
76.31 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
22.56 |
11.24 |
21.97 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
665.44 |
1379.49 |
689.56 |
1655.53 |
893.16 |
| 利润总额(万元) |
8885.15 |
6248.01 |
6428.61 |
-7637.48 |
-3943.83 |
| 净利润(万元) |
8885.15 |
6248.01 |
6428.61 |
-7637.48 |
-3943.83 |
