资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23976.73 15.16%
债券 121404.16 76.74%
银行存款和结算备付金 5464.78 3.45%
其他资产 7362.31 4.65%
资产总值:158207.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 32.10 3446.26 2.35%
紫金矿业 601899 154.50 2799.54 1.91%
腾讯控股 00700 5.97 2737.80 1.86%
中国移动 00941 19.07 1475.01 1.00%
贵州茅台 600519 0.80 1248.80 0.85%
中信银行 00998 176.69 993.00 0.68%
香港交易所 00388 2.95 938.67 0.64%
长城汽车 02333 64.05 803.89 0.55%
中国海洋石油 00883 38.39 656.11 0.45%
江苏宁沪高速公路 00177 64.11 546.66 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 3.33%
通信服务 0.47 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.35%
采矿业 0.29 1.98%
金融 0.19 1.31%
医疗保健 0.14 0.96%
非日常生活消费品 0.11 0.72%
原材料 0.08 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.46%
能源 0.07 0.45%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 75.10 5327.02 3.41%
金诚信 603979 135.16 4906.18 3.14%
中国铁塔 00788 4077.00 4228.52 2.71%
腾讯控股 00700 9.04 3488.94 2.23%
紫金矿业 601899 183.40 2773.01 1.78%
中信银行 00998 440.80 2192.03 1.40%
中电电机 603988 74.00 1807.82 1.16%
宁德时代 300750 6.50 1729.00 1.11%
贵州茅台 600519 1.07 1630.68 1.04%
中航重机 600765 73.41 1502.70 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 9.85%
通信服务 1.36 8.69%
采矿业 0.80 5.11%
能源 0.27 1.72%
工业 0.25 1.58%
金融 0.24 1.53%
原材料 0.17 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.82%
金融业 0.11 0.69%
非日常生活消费品 0.06 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20徽商银行二级01 100.00 10347.47 7.04%
20农业银行永续债01 100.00 10325.13 7.03%
20建设银行二级 90.00 9294.47 6.33%
20浦发银行二级01 90.00 9287.48 6.32%
24进出09 60.00 6048.36 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81521.77 55.48%
企业债 30185.41 20.54%
可转债 3028.19 2.06%
国家债券 1032.43 0.70%
央行票据 0.00 0.00%