- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3418.78 | 6610.60 | 1121.89 | 3883.98 | 946.21 |
| 本期利润(万元) | 2911.40 | 10819.85 | 1770.86 | 8482.93 | 4142.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 6.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4538.32 | 0.00 | 2385.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103184.82 | 109516.14 | 120131.90 | 125559.50 | 129565.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 6.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |