兴全汇虹一年持有混合C(010982)_资产配置

兴全汇虹一年持有混合C010982XINGQUAN HUIHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31617.10	24.20%
债券	92973.21	71.15%
银行存款和结算备付金	2027.35	1.55%
其他资产	4050.46	3.10%

资产总值：130668.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	27.57	2886.03	3.05%
紫金矿业	601899	77.49	2281.31	2.41%
美的集团	000333	28.60	2078.08	2.19%
宁德时代	300750	3.54	1423.08	1.50%
天山铝业	002532	115.58	1339.57	1.41%
阿里巴巴-W	09988	8.22	1328.07	1.40%
贵州茅台	600519	0.92	1328.47	1.40%
腾讯控股	00700	2.06	1248.87	1.32%
国电电力	600795	248.95	1239.77	1.31%
神火股份	000933	56.72	1134.97	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	12.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.26%
金融业	0.24	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.55%
采矿业	0.23	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.99%
医疗保健	0.18	1.93%
非日常生活消费品	0.13	1.40%
通信服务	0.13	1.34%
金融	0.10	1.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	22.00	2476.10	1.88%
紫金矿业	601899	118.87	2317.97	1.76%
招商蛇口	001979	168.05	1473.80	1.12%
腾讯控股	00700	3.06	1405.72	1.07%
浦发银行	600000	98.92	1373.01	1.04%
贵州茅台	600519	0.88	1240.38	0.94%
保利发展	600048	147.80	1197.18	0.91%
中国移动	00941	14.17	1125.81	0.85%
信达生物	01801	12.02	859.55	0.65%
赤峰黄金	600988	30.20	751.29	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.32	2.43%
制造业	0.27	2.04%
房地产业	0.27	2.03%
通信服务	0.25	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.88%
医疗保健	0.18	1.35%
金融业	0.14	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.84%
工业	0.07	0.55%
能源	0.06	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	32.10	3446.26	2.35%
紫金矿业	601899	154.50	2799.54	1.91%
腾讯控股	00700	5.97	2737.80	1.86%
中国移动	00941	19.07	1475.01	1.00%
贵州茅台	600519	0.80	1248.80	0.85%
中信银行	00998	176.69	993.00	0.68%
香港交易所	00388	2.95	938.67	0.64%
长城汽车	02333	64.05	803.89	0.55%
中国海洋石油	00883	38.39	656.11	0.45%
江苏宁沪高速公路	00177	64.11	546.66	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	3.33%
通信服务	0.47	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.35%
采矿业	0.29	1.98%
金融	0.19	1.31%
医疗保健	0.14	0.96%
非日常生活消费品	0.11	0.72%
原材料	0.08	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.46%
能源	0.07	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	75.10	5327.02	3.41%
金诚信	603979	135.16	4906.18	3.14%
中国铁塔	00788	4077.00	4228.52	2.71%
腾讯控股	00700	9.04	3488.94	2.23%
紫金矿业	601899	183.40	2773.01	1.78%
中信银行	00998	440.80	2192.03	1.40%
中电电机	603988	74.00	1807.82	1.16%
宁德时代	300750	6.50	1729.00	1.11%
贵州茅台	600519	1.07	1630.68	1.04%
中航重机	600765	73.41	1502.70	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	9.85%
通信服务	1.36	8.69%
采矿业	0.80	5.11%
能源	0.27	1.72%
工业	0.25	1.58%
金融	0.24	1.53%
原材料	0.17	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
金融业	0.11	0.69%
非日常生活消费品	0.06	0.36%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	80.00	8038.39	8.49%
23宁波银行永续债01	50.00	5210.38	5.50%
24中信银行永续债01	50.00	5078.40	5.36%
25兴业银行永续债02BC	50.00	4960.91	5.24%
22南京银行永续债01	40.00	4225.95	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75980.44	80.24%
企业债	4072.48	4.30%
国家债券	1677.87	1.77%
可转债	577.31	0.61%
央行票据	0.00	0.00%

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