财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
974.89 |
2053.08 |
1407.52 |
2704.12 |
438.64 |
| 本期利润(万元) |
1084.08 |
1851.24 |
1196.19 |
4602.09 |
709.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2741.73 |
0.00 |
1273.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26979.98 |
37952.31 |
43756.68 |
46703.96 |
52333.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2150.40 |
2248.39 |
897.23 |
3527.51 |
913.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
150076.29 |
153038.31 |
183841.83 |
213356.91 |
259899.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
19845.29 |
50122.75 |
48208.09 |
68039.87 |
60442.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130231.00 |
102915.57 |
135633.74 |
145317.04 |
199457.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.87 |
100.52 |
113.27 |
127.88 |
157.13 |
| 应付托管费(万元) |
22.37 |
26.80 |
30.20 |
34.10 |
41.90 |
| 资产总计(万元) |
157569.21 |
158538.29 |
185656.68 |
224493.70 |
262189.59 |
| 负债合计(万元) |
25856.73 |
2318.19 |
4405.10 |
24395.39 |
14250.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
131712.48 |
156220.10 |
181251.58 |
200098.31 |
247939.00 |
| 未分配利润(万元) |
15579.63 |
12341.26 |
10827.71 |
-778.45 |
3918.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.72 |
22.95 |
10.25 |
69.25 |
24.66 |
| 投资收益(万元) |
8044.73 |
11513.37 |
6689.22 |
-16124.27 |
-10922.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-691.65 |
6107.23 |
6670.90 |
12037.12 |
9770.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
7371.80 |
17643.55 |
13370.36 |
-4017.17 |
-1126.48 |
| 管理人报酬(万元) |
545.07 |
1334.17 |
703.80 |
1930.54 |
1089.79 |
| 托管费(万元) |
145.35 |
355.78 |
187.68 |
514.81 |
290.61 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
25.37 |
12.94 |
27.40 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
933.33 |
2221.61 |
1194.20 |
3231.86 |
1770.82 |
| 利润总额(万元) |
6438.47 |
15421.94 |
12176.16 |
-7249.03 |
-2897.30 |
| 净利润(万元) |
6438.47 |
15421.94 |
12176.16 |
-7249.03 |
-2897.30 |
