资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 554.94 10.49%
债券 4016.73 75.94%
银行存款和结算备付金 56.77 1.07%
其他资产 660.80 12.49%
资产总值:5289.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 1.27 54.80 1.04%
招金黄金 000506 3.10 52.58 1.00%
赣锋锂业 002460 0.66 51.73 0.98%
立讯精密 002475 1.04 51.23 0.97%
中国宏桥 01378 1.65 50.64 0.96%
万国黄金集团 03939 3.45 41.06 0.78%
恒玄科技 688608 0.21 37.19 0.71%
紫金矿业 601899 1.11 36.32 0.69%
歌尔股份 002241 1.58 35.33 0.67%
中际旭创 300308 0.06 34.16 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.62%
采矿业 0.02 3.01%
基础材料 0.01 1.74%
信息技术 0.00 0.48%
金融 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%
工业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 13.13 132.61 2.91%
紫金矿业 601899 1.57 54.12 1.19%
吉祥航空 603885 3.17 47.17 1.04%
中金公司 03908 0.96 16.97 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 2.91%
采矿业 0.01 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
金融 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 10.00 990.87 18.79%
26国债03 6.00 602.27 11.42%
26国债01 6.00 601.58 11.41%
26国债06 5.00 500.45 9.49%
24国债17 4.00 412.77 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2417.11 45.83%
金融债券 990.87 18.79%
企业债 608.75 11.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%