我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-301.18 |
-527.51 |
-393.93 |
110.18 |
3.61 |
本期利润(万元) |
-315.12 |
-181.45 |
-458.08 |
455.01 |
379.76 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-800.37 |
0.00 |
-270.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7652.60 |
8601.04 |
9780.58 |
11070.45 |
12433.07 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
0.98 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
150.87 |
74.43 |
1143.45 |
1206.81 |
2671.80 |
交易性金融资产(万元) |
9112.85 |
11221.82 |
13685.10 |
14750.48 |
19630.26 |
其中:股票投资(万元) |
3715.78 |
3997.51 |
4979.87 |
5055.33 |
9511.74 |
其中:债券投资(万元) |
5397.07 |
7224.32 |
8705.23 |
9695.15 |
10118.52 |
应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
11.94 |
14.57 |
15.70 |
24.34 |
应付托管费(万元) |
1.23 |
1.49 |
1.82 |
1.96 |
3.04 |
资产总计(万元) |
9590.07 |
12081.72 |
14884.65 |
17049.07 |
24682.07 |
负债合计(万元) |
145.23 |
79.97 |
1038.17 |
1039.37 |
2167.36 |
所有者权益合计(万元) |
9444.84 |
12001.75 |
13846.48 |
16009.70 |
22514.71 |
未分配利润(万元) |
-816.57 |
-249.31 |
-807.65 |
-424.38 |
788.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.28 |
6.64 |
25.23 |
14.46 |
109.39 |
投资收益(万元) |
-406.79 |
210.68 |
-802.25 |
-1033.68 |
536.13 |
公允价值变动收益(万元) |
375.06 |
371.75 |
-934.91 |
-348.56 |
514.37 |
其它收入(万元) |
0.68 |
0.12 |
8.09 |
4.25 |
21.99 |
收入合计(万元) |
-19.77 |
589.19 |
-1703.84 |
-1363.53 |
1181.88 |
管理人报酬(万元) |
143.30 |
79.08 |
200.00 |
109.45 |
93.17 |
托管费(万元) |
17.91 |
9.89 |
25.00 |
13.68 |
11.65 |
其它费用(万元) |
19.76 |
9.57 |
18.30 |
9.08 |
8.00 |
费用合计(万元) |
184.81 |
100.55 |
250.56 |
137.23 |
162.95 |
利润总额(万元) |
-204.58 |
488.64 |
-1954.40 |
-1500.76 |
1018.94 |
净利润(万元) |
-204.58 |
488.64 |
-1954.40 |
-1500.76 |
1018.94 |