财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.24 |
121.73 |
98.72 |
-116.37 |
135.24 |
| 本期利润(万元) |
286.84 |
107.52 |
68.90 |
4.35 |
328.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-397.91 |
0.00 |
-589.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4692.26 |
5287.07 |
5851.12 |
6036.01 |
6472.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.29 |
61.66 |
222.19 |
150.87 |
74.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4731.89 |
6225.13 |
6514.32 |
9112.85 |
11221.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1155.57 |
1195.37 |
1166.93 |
3715.78 |
3997.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3576.32 |
5029.76 |
5347.39 |
5397.07 |
7224.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
4.62 |
7.31 |
9.80 |
11.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.87 |
0.91 |
1.23 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
6134.11 |
6853.43 |
7310.22 |
9590.07 |
12081.72 |
| 负债合计(万元) |
129.89 |
72.02 |
116.54 |
145.23 |
79.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
6004.23 |
6781.40 |
7193.68 |
9444.84 |
12001.75 |
| 未分配利润(万元) |
-323.45 |
-495.85 |
-878.38 |
-816.57 |
-249.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.90 |
16.93 |
6.20 |
11.28 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
160.72 |
-24.78 |
-473.48 |
-406.79 |
210.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.11 |
134.56 |
229.28 |
375.06 |
371.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.14 |
0.68 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
159.51 |
127.01 |
-237.86 |
-19.77 |
589.19 |
| 管理人报酬(万元) |
25.82 |
87.00 |
49.42 |
143.30 |
79.08 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
11.47 |
6.18 |
17.91 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
15.74 |
10.08 |
19.76 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
40.01 |
118.75 |
68.38 |
184.81 |
100.55 |
| 利润总额(万元) |
119.50 |
8.26 |
-306.24 |
-204.58 |
488.64 |
| 净利润(万元) |
119.50 |
8.26 |
-306.24 |
-204.58 |
488.64 |
