我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80441.97 88.40%
债券 4006.36 4.40%
银行存款和结算备付金 5558.51 6.11%
其他资产 986.64 1.08%
资产总值:90993.49万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海泰新光 688677 127.46 6784.72 7.52%
开立医疗 300633 120.59 5703.91 6.32%
固德威 688390 43.03 5619.51 6.23%
德业股份 605117 66.66 5592.77 6.20%
微电生理 688351 178.70 4583.61 5.08%
禾迈股份 688032 16.48 4450.76 4.93%
迎驾贡酒 603198 66.55 4411.60 4.89%
澳华内镜 688212 64.42 3995.74 4.43%
英杰电气 300820 60.80 3482.43 3.86%
金种子酒 600199 178.17 3299.71 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 73.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 13.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海泰新光 688677 138.31 7883.90 9.31%
开立医疗 300633 154.00 7510.58 8.87%
固德威 688390 41.01 5420.45 6.40%
迎驾贡酒 603198 70.07 5153.65 6.08%
今世缘 603369 79.00 4634.93 5.47%
德业股份 605117 59.08 4575.16 5.40%
澳华内镜 688212 76.00 4570.64 5.40%
微电生理 688351 200.42 4399.17 5.19%
国联股份 603613 130.04 4321.23 5.10%
禾迈股份 688032 15.68 4300.50 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 81.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.39%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 39.30 4006.36 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4006.36 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%