我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益(万元) 2469.38 -848.15 -4218.44 -4792.45 6824.84
本期利润(万元) 27302.99 25829.05 -24818.31 -13158.70 -1010.84
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.20 -0.18 -0.09 -0.01
加权平均净值利润率(%) 27.29 0.00 -23.96 0.00 -0.91
期末可供分配利润(万元) 25163.52 0.00 -251.58 0.00 21792.58
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 -0.00 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 115783.41 104616.52 80812.28 99658.49 103355.19
期末基金份额净值(元) 0.83 0.82 0.62 0.69 0.79
本期净值增长率(%) 33.31 0.00 -22.37 0.00 -1.32
累计净值增长率(%) 514.89 0.00 362.20 0.00 487.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 7298.20 11220.02 1889.29 5459.42 7962.09
交易性金融资产(万元) 103054.21 77337.85 101616.94 105373.34 96522.95
其中:股票投资(万元) 95866.46 69212.75 91602.64 94966.77 96522.95
其中:债券投资(万元) 7187.75 8125.10 10014.30 10406.57 0.00
应付管理人报酬(万元) 136.31 115.79 134.86 141.30 134.57
应付托管费(万元) 22.72 19.30 22.48 23.55 22.43
资产总计(万元) 117795.46 90223.00 104284.44 113724.63 112256.61
负债合计(万元) 2012.05 9410.72 929.26 1016.45 793.65
所有者权益合计(万元) 115783.41 80812.28 103355.19 112708.19 111462.96
未分配利润(万元) 28655.14 -251.58 21792.58 24938.11 13784.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 128.27 349.38 180.57 455.59 303.27
投资收益(万元) 3490.79 -2226.52 7970.29 2322.56 -9601.59
公允价值变动收益(万元) 24833.60 -20599.87 -7835.68 9325.62 6824.57
其它收入(万元) 4.19 22.16 10.20 10.16 4.58
收入合计(万元) 28456.85 -22454.85 325.38 12113.94 -2469.16
管理人报酬(万元) 741.07 1554.49 824.25 1695.86 863.68
托管费(万元) 123.51 259.08 137.37 282.64 143.95
其它费用(万元) 13.63 44.37 22.31 44.98 21.77
费用合计(万元) 1153.86 2363.46 1336.22 2922.58 1397.48
利润总额(万元) 27302.99 -24818.31 -1010.84 9191.36 -3866.65
净利润(万元) 27302.99 -24818.31 -1010.84 9191.36 -3866.65