信澳新目标灵活配置混合A(003456)_资产配置

信澳新目标灵活配置混合A003456XIN AO XIN TARGET FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	649.09	10.18%
债券	5544.93	86.94%
银行存款和结算备付金	178.34	2.80%
其他资产	5.41	0.08%

资产总值：6377.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	0.03	3.62	0.06%
欧菲光	002456	0.26	3.40	0.05%
银轮股份	002126	0.07	2.90	0.05%
和而泰	002402	0.06	2.99	0.05%
聚辰股份	688123	0.02	3.25	0.05%
普冉股份	688766	0.02	2.25	0.04%
剑桥科技	603083	0.02	2.56	0.04%
科华数据	002335	0.03	2.15	0.03%
移远通信	603236	0.02	2.10	0.03%
长芯博创	300548	0.02	2.13	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.05	16.81	0.14%
欧菲光	002456	1.18	13.98	0.12%
百济神州	688235	0.06	14.02	0.12%
和而泰	002402	0.33	7.65	0.07%
银轮股份	002126	0.33	8.01	0.07%
安集科技	688019	0.05	7.61	0.07%
泽璟制药	688266	0.07	7.53	0.06%
芯源微	688037	0.07	7.50	0.06%
四维图新	002405	0.88	7.52	0.06%
华虹公司	688347	0.13	7.38	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.46%
批发和零售业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	561.96	2.38%
中国平安	601318	6.24	322.17	1.37%
招商银行	600036	7.19	311.26	1.32%
长江电力	600900	7.26	201.90	0.86%
兴业银行	601166	8.39	181.22	0.77%
中信证券	600030	5.92	157.00	0.67%
紫金矿业	601899	8.46	153.30	0.65%
工商银行	601398	21.02	144.83	0.61%
恒瑞医药	600276	2.61	128.41	0.54%
中芯国际	688981	1.35	120.58	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.43%
金融业	0.14	6.02%
采矿业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
建筑业	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鄂尔多斯	600295	3.02	33.13	3.17%
神火股份	000933	1.58	31.44	3.01%
长盈精密	300115	3.08	31.45	3.01%
时代电气	688187	0.60	28.50	2.73%
联瑞新材	688300	0.60	25.84	2.47%
兖矿能源	600188	1.08	25.69	2.46%
彩讯股份	300634	1.18	22.11	2.12%
云天化	600096	1.16	22.02	2.11%
华钰矿业	601020	2.42	21.18	2.03%
中国石化	600028	3.25	20.77	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	56.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.69%
采矿业	0.01	6.47%
批发和零售业	0.00	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.89%
金融业	0.00	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.20%
建筑业	0.00	1.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	31.97%
22国开05	10.00	1084.22	17.15%
25国开06	10.00	1007.88	15.94%
24冀中能源MTN011(科创票据)	5.00	515.48	8.15%
24津地铁MTN003A	5.00	513.97	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4113.03	65.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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