财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.40 |
78.15 |
56.53 |
-367.13 |
36.24 |
| 本期利润(万元) |
2.69 |
75.51 |
40.15 |
-225.00 |
-58.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.41 |
0.00 |
-1322.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.78 |
326.10 |
5227.55 |
7599.61 |
15879.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.46 |
0.00 |
47.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.00 |
1980.59 |
1476.38 |
275.16 |
237.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
13384.35 |
53355.14 |
197071.68 |
1504.17 |
1929.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2175.86 |
0.00 |
0.00 |
1504.17 |
1929.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
11208.49 |
53355.14 |
197071.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.66 |
36.89 |
117.69 |
1.10 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
7.90 |
25.22 |
0.24 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
13777.73 |
55478.42 |
244999.43 |
1814.29 |
6204.79 |
| 负债合计(万元) |
2116.00 |
7891.48 |
2529.26 |
91.78 |
14.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
11661.73 |
47586.94 |
242470.17 |
1722.51 |
6190.73 |
| 未分配利润(万元) |
1580.40 |
5709.89 |
28080.09 |
470.65 |
2213.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
127.01 |
45.40 |
3.23 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
494.92 |
1854.35 |
318.06 |
-281.36 |
120.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.37 |
119.77 |
569.90 |
192.84 |
151.66 |
| 其它收入(万元) |
22.47 |
184.22 |
11.18 |
72.96 |
50.41 |
| 收入合计(万元) |
534.95 |
2285.35 |
944.55 |
-12.32 |
324.44 |
| 管理人报酬(万元) |
87.88 |
792.77 |
172.09 |
17.36 |
8.69 |
| 托管费(万元) |
18.83 |
169.88 |
36.88 |
3.72 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
25.68 |
4.43 |
7.29 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
169.86 |
1553.56 |
311.75 |
28.38 |
16.67 |
| 利润总额(万元) |
365.10 |
731.79 |
632.80 |
-40.70 |
307.77 |
| 净利润(万元) |
365.10 |
731.79 |
632.80 |
-40.70 |
307.77 |
