资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29.67 47.96%
债券 9.99 16.16%
银行存款和结算备付金 9.28 14.99%
其他资产 12.92 20.89%
资产总值:61.86万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 0.06 3.25 4.79%
华发股份 600325 0.55 2.93 4.33%
中国核电 601985 0.29 2.67 3.94%
五粮液 000858 0.02 2.63 3.88%
宁德时代 300750 0.01 2.53 3.73%
宁沪高速 600377 0.16 2.44 3.61%
紫金矿业 601899 0.12 2.17 3.21%
农业银行 601288 0.40 2.07 3.06%
云铝股份 000807 0.10 1.73 2.56%
长江电力 600900 0.06 1.67 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 19.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 6.41%
房地产业 0.00 5.68%
采矿业 0.00 4.91%
金融业 0.00 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 5.32 6.65%
五粮液 000858 0.03 4.20 5.25%
中国太保 601601 0.12 4.09 5.11%
紫金矿业 601899 0.26 3.93 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 11.90%
金融业 0.00 5.11%
采矿业 0.00 4.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 9.99 14.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9.99 14.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%