资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2451.40 15.68%
债券 12852.95 82.20%
银行存款和结算备付金 276.29 1.77%
其他资产 56.19 0.36%
资产总值:15636.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方证券 600958 23.15 264.84 1.72%
中信证券 600030 8.17 244.28 1.59%
招商证券 600999 14.05 240.40 1.56%
光大证券 601788 12.69 238.83 1.55%
国金证券 600109 21.22 217.08 1.41%
新华保险 601336 3.01 184.09 1.20%
中国人寿 601628 4.54 179.97 1.17%
广晟有色 600259 2.61 150.70 0.98%
澜起科技 688008 0.73 113.27 0.74%
中原证券 601375 22.88 104.79 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.19 12.10%
制造业 0.04 2.47%
采矿业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大证券 601788 4.38 78.75 1.73%
中信证券 600030 2.86 78.99 1.73%
国联民生 601456 7.59 78.56 1.72%
新华保险 601336 1.34 78.39 1.72%
中国人寿 601628 1.91 78.67 1.72%
广晟有色 600259 0.77 40.90 0.90%
东方钽业 000962 2.46 40.37 0.88%
景嘉微 300474 0.54 39.42 0.86%
神工股份 688233 0.96 30.54 0.67%
清溢光电 688138 1.11 30.29 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 8.62%
制造业 0.02 4.40%
采矿业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 9.39 1210.91 7.87%
芯能转债 9.30 1121.46 7.28%
裕兴转债 9.57 1115.26 7.24%
湘佳转债 9.47 1107.96 7.20%
晶能转债 9.09 1066.53 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11644.21 75.64%
国家债券 1208.75 7.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%