财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.40 |
-0.09 |
-0.29 |
-3110.85 |
-1038.21 |
| 本期利润(万元) |
32.66 |
0.06 |
0.18 |
-2466.40 |
108.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
-0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-19.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481.33 |
339.48 |
67.73 |
79.98 |
7261.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.17 |
0.00 |
64.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1340.99 |
63.53 |
3757.71 |
3127.34 |
2381.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1669.66 |
27.67 |
8437.53 |
24446.18 |
31489.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
695.26 |
17.54 |
8394.50 |
24404.23 |
30135.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
974.40 |
10.13 |
43.03 |
41.96 |
1353.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.05 |
7.10 |
15.63 |
21.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.01 |
1.01 |
2.23 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
5635.53 |
97.74 |
12264.76 |
27795.16 |
34269.80 |
| 负债合计(万元) |
1071.74 |
17.76 |
53.23 |
1519.58 |
1550.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4563.79 |
79.98 |
12211.53 |
26275.58 |
32719.17 |
| 未分配利润(万元) |
568.57 |
9.74 |
1066.02 |
4980.76 |
12366.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
10.07 |
5.99 |
11.92 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
-0.31 |
-2978.00 |
-2578.31 |
-3651.41 |
-95.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.05 |
644.45 |
223.65 |
798.23 |
1153.78 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
0.20 |
-2323.30 |
-2348.67 |
-2841.15 |
1064.35 |
| 管理人报酬(万元) |
0.44 |
88.93 |
68.24 |
213.66 |
117.52 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
12.70 |
9.75 |
30.52 |
16.79 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
16.05 |
10.45 |
21.22 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
0.69 |
143.10 |
107.93 |
326.52 |
178.47 |
| 利润总额(万元) |
-0.49 |
-2466.40 |
-2456.60 |
-3167.67 |
885.88 |
| 净利润(万元) |
-0.49 |
-2466.40 |
-2456.60 |
-3167.67 |
885.88 |
