资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58495.38 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4286.50 6.62%
其他资产 1924.90 2.97%
资产总值:64706.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.20 4279.55 6.75%
ST华通 002602 194.86 4035.55 6.37%
康龙化成 300759 95.94 3429.86 5.41%
海泰新光 688677 60.99 3030.96 4.78%
福瑞股份 300049 39.70 2953.68 4.66%
吉比特 603444 4.71 2675.28 4.22%
恺英网络 002517 81.46 2287.40 3.61%
康弘药业 002773 53.02 1963.33 3.10%
九洲药业 603456 98.64 1918.55 3.03%
春立医疗 688236 72.53 1806.83 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 54.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 21.04%
科学研究和技术服务业 1.02 16.17%
房地产业 0.03 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
若羽臣 003010 88.72 5376.65 7.90%
迈普医学 301033 51.99 3122.27 4.59%
信立泰 002294 64.63 3058.94 4.50%
春风动力 603129 13.05 2825.32 4.15%
康弘药业 002773 96.75 2802.85 4.12%
汇宇制药 688553 170.99 2785.46 4.09%
特宝生物 688278 35.54 2562.61 3.77%
力诺药包 301188 113.41 2453.06 3.61%
安克创新 300866 20.73 2354.93 3.46%
康辰药业 603590 73.06 2297.01 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 74.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 7.90%
采矿业 0.14 2.00%
租赁和商务服务业 0.09 1.36%
科学研究和技术服务业 0.04 0.52%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 4.54 453.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 453.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%