我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12462.68 |
-24345.94 |
-8670.43 |
-5908.16 |
-483.37 |
| 本期利润(万元) |
-7427.17 |
-36254.03 |
-17955.38 |
-5561.08 |
9323.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.51 |
-0.25 |
-0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.30 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36605.94 |
0.00 |
78803.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102353.47 |
123715.52 |
156748.81 |
222159.32 |
224060.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.13 |
2.33 |
2.56 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.20 |
0.00 |
156.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12782.92 |
24908.45 |
17935.56 |
4111.61 |
2696.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
171664.06 |
337771.94 |
217198.13 |
62986.42 |
49614.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
171664.06 |
337318.02 |
217198.13 |
62986.42 |
49614.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
453.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.43 |
513.16 |
264.92 |
56.95 |
69.54 |
| 应付托管费(万元) |
39.91 |
85.53 |
44.15 |
9.49 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
185633.68 |
413690.23 |
237253.06 |
67815.56 |
52952.74 |
| 负债合计(万元) |
1592.08 |
11184.06 |
4809.79 |
310.81 |
216.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
184041.60 |
402506.18 |
232443.27 |
67504.75 |
52736.30 |
| 未分配利润(万元) |
97404.88 |
244983.97 |
141136.29 |
40594.56 |
31773.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
554.09 |
326.44 |
61.50 |
18.37 |
42.77 |
| 投资收益(万元) |
-36685.23 |
-8063.73 |
-9764.03 |
-8122.69 |
2555.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20345.12 |
1450.66 |
15129.66 |
7673.17 |
-1924.50 |
| 其它收入(万元) |
585.36 |
393.49 |
206.90 |
36.53 |
244.25 |
| 收入合计(万元) |
-55890.89 |
-5893.14 |
5634.03 |
-394.62 |
918.31 |
| 管理人报酬(万元) |
4781.25 |
2814.58 |
1326.81 |
308.98 |
702.41 |
| 托管费(万元) |
796.88 |
469.10 |
221.13 |
51.50 |
117.07 |
| 其它费用(万元) |
25.86 |
12.10 |
23.80 |
10.35 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
6726.69 |
3994.30 |
1806.65 |
374.95 |
1155.22 |
| 利润总额(万元) |
-62617.59 |
-9887.45 |
3827.38 |
-769.57 |
-236.91 |
| 净利润(万元) |
-62617.59 |
-9887.45 |
3827.38 |
-769.57 |
-236.91 |
