财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10256.95 |
-1166.92 |
-1864.93 |
-16889.96 |
-10103.21 |
| 本期利润(万元) |
10196.21 |
5458.08 |
883.34 |
-12979.52 |
3108.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.20 |
0.03 |
-0.29 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7320.11 |
0.00 |
9894.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51023.26 |
53413.93 |
53239.26 |
58079.33 |
76590.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.11 |
1.94 |
1.90 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.90 |
0.00 |
90.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9752.01 |
9671.40 |
7343.08 |
12782.92 |
24908.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
58621.99 |
66110.92 |
107995.68 |
171664.06 |
337771.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
58621.99 |
66110.92 |
107995.68 |
171664.06 |
337318.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.81 |
81.83 |
124.69 |
239.43 |
513.16 |
| 应付托管费(万元) |
11.30 |
13.64 |
20.78 |
39.91 |
85.53 |
| 资产总计(万元) |
68540.65 |
76420.01 |
122457.65 |
185633.68 |
413690.23 |
| 负债合计(万元) |
508.40 |
989.75 |
1042.62 |
1592.08 |
11184.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
68032.25 |
75430.26 |
121415.03 |
184041.60 |
402506.18 |
| 未分配利润(万元) |
35609.54 |
35568.52 |
58497.92 |
97404.88 |
244983.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.17 |
166.47 |
118.17 |
554.09 |
326.44 |
| 投资收益(万元) |
-1071.58 |
-21948.32 |
-13299.11 |
-36685.23 |
-8063.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8504.93 |
5121.53 |
-1720.53 |
-20345.12 |
1450.66 |
| 其它收入(万元) |
15.03 |
64.08 |
32.15 |
585.36 |
393.49 |
| 收入合计(万元) |
7465.55 |
-16596.24 |
-14869.32 |
-55890.89 |
-5893.14 |
| 管理人报酬(万元) |
411.64 |
1427.56 |
843.80 |
4781.25 |
2814.58 |
| 托管费(万元) |
68.61 |
237.93 |
140.63 |
796.88 |
469.10 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.82 |
12.87 |
25.86 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
552.54 |
1927.08 |
1142.56 |
6726.69 |
3994.30 |
| 利润总额(万元) |
6913.01 |
-18523.32 |
-16011.88 |
-62617.59 |
-9887.45 |
| 净利润(万元) |
6913.01 |
-18523.32 |
-16011.88 |
-62617.59 |
-9887.45 |
