信达澳银新起点定期开放混合A(005179)_资产配置

信达澳银新起点定期开放混合A005179CINDA NEW REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1272.54	99.98%
其他资产	0.26	0.02%

资产总值：1272.80万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.19	19.30	5.31%
博敏电子	603936	1.08	13.73	3.78%
赣锋锂业	002460	0.06	9.52	2.62%
药石科技	300725	0.04	8.19	2.25%
天赐材料	002709	0.05	7.61	2.09%
中材科技	002080	0.21	7.43	2.05%
兖州煤业	600188	0.25	7.25	2.00%
上港集团	600018	1.15	7.00	1.93%
兴发集团	600141	0.15	6.73	1.85%
圣邦股份	300661	0.02	6.65	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	49.55%
采矿业	0.00	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	0.91	3.97	0.97%
大秦铁路	601006	0.50	3.29	0.80%
三钢闽光	002110	0.47	3.17	0.77%
马钢股份	600808	0.69	2.96	0.72%
重庆啤酒	600132	0.01	2.53	0.62%
中国银行	601988	0.76	2.34	0.57%
柳钢股份	601003	0.39	2.30	0.56%
宁沪高速	600377	0.21	2.05	0.50%
浙能电力	600023	0.54	1.98	0.48%
农业银行	601288	0.65	1.97	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	6.61%
金融业	0.00	4.98%
房地产业	0.00	3.92%
采矿业	0.00	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.95%
建筑业	0.00	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	0.05	22.64	4.47%
中国中免	601888	0.06	18.27	3.61%
宁德时代	300750	0.05	16.21	3.20%
赣锋锂业	002460	0.17	16.02	3.16%
重庆啤酒	600132	0.13	14.47	2.86%
汤臣倍健	300146	0.45	12.88	2.54%
志邦家居	603801	0.21	12.12	2.39%
欧普康视	300595	0.13	11.72	2.31%
福斯特	603806	0.13	11.17	2.21%
东方财富	300059	0.41	11.18	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	45.05%
金融业	0.00	4.73%
租赁和商务服务业	0.00	4.30%
卫生和社会工作	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.74%
采矿业	0.00	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.08	23.67	3.64%
贵州茅台	600519	0.01	19.98	3.07%
美的集团	000333	0.17	16.38	2.52%
格力电器	000651	0.24	15.14	2.33%
东方雨虹	002271	0.39	15.14	2.33%
隆基股份	601012	0.13	11.60	1.78%
万华化学	600309	0.12	10.74	1.65%
泸州老窖	000568	0.05	10.54	1.62%
恒立液压	601100	0.08	9.47	1.46%
中航西飞	000768	0.25	9.11	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	27.99%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%
卫生和社会工作	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.63%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	0.40	40.32	11.10%
浦发转债	0.13	13.20	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40.32	11.10%
可转债	13.20	3.63%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。