我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.10 |
7.76 |
-0.80 |
77.05 |
45.48 |
| 本期利润(万元) |
-14.64 |
-1.73 |
-4.84 |
28.57 |
21.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
-0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.47 |
0.00 |
85.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145.60 |
165.63 |
222.47 |
287.49 |
765.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.41 |
1.39 |
1.42 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
42.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.07 |
154.22 |
443.40 |
1504.62 |
473.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
255.93 |
451.78 |
1009.68 |
16469.78 |
16699.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
104.41 |
200.22 |
286.45 |
8301.07 |
8496.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.52 |
251.56 |
723.23 |
8168.71 |
8202.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.23 |
0.31 |
1.97 |
7.43 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.33 |
1.24 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
413.60 |
840.46 |
2468.27 |
20537.63 |
17616.67 |
| 负债合计(万元) |
3.86 |
190.32 |
367.31 |
5630.33 |
5532.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
409.74 |
650.14 |
2100.96 |
14907.30 |
12084.14 |
| 未分配利润(万元) |
115.48 |
186.37 |
428.64 |
3144.02 |
897.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
78.50 |
70.84 |
297.58 |
74.48 |
| 投资收益(万元) |
22.44 |
406.23 |
290.35 |
2058.14 |
268.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.46 |
-785.94 |
-762.78 |
804.79 |
486.47 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
3.65 |
2.73 |
6.54 |
6.25 |
| 收入合计(万元) |
4.42 |
-297.56 |
-398.85 |
3167.05 |
835.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1.62 |
28.17 |
25.14 |
65.25 |
22.76 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
4.69 |
4.19 |
10.88 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
3.39 |
6.76 |
9.85 |
19.95 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
8.65 |
87.08 |
82.54 |
235.02 |
68.20 |
| 利润总额(万元) |
-4.23 |
-384.64 |
-481.39 |
2932.03 |
767.02 |
| 净利润(万元) |
-4.23 |
-384.64 |
-481.39 |
2932.03 |
767.02 |
