信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)_资产配置

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C006463CINDA NEW JOURNEY REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	91.21	9.00%
银行存款和结算备付金	919.06	90.71%
其他资产	2.89	0.29%

资产总值：1013.15万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.00	128.56	3.24%
正泰电器	601877	3.04	101.48	2.55%
中环股份	002129	2.41	93.03	2.34%
凌霄泵业	002884	3.51	81.75	2.06%
中国太保	601601	2.72	78.80	1.98%
中国石化	600028	17.43	75.99	1.91%
紫金矿业	601899	7.66	74.23	1.87%
博雅生物	300294	2.04	73.75	1.86%
人福医药	600079	2.57	72.65	1.83%
中炬高新	600872	1.61	67.65	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.47%
金融业	0.03	7.38%
采矿业	0.02	3.97%
房地产业	0.01	2.78%
建筑业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	4.46	53.56	1.38%
赛轮轮胎	601058	5.43	49.02	1.26%
美迪西	688202	0.15	46.26	1.19%
贵州茅台	600519	0.02	32.34	0.83%
心脉医疗	688016	0.09	26.13	0.67%
美的集团	000333	0.30	24.67	0.64%
保利地产	600048	1.44	20.49	0.53%
海尔生物	688139	0.23	19.78	0.51%
京东方A	000725	3.10	19.44	0.50%
五粮液	000858	0.06	16.40	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.77%
房地产业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	1.22%
金融业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
教育	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	0.16	71.83	1.26%
中国中免	601888	0.22	61.24	1.07%
赛轮轮胎	601058	9.55	57.68	1.01%
中航重机	600765	2.20	55.00	0.96%
三角防务	300775	0.96	37.84	0.66%
京东方A	000725	6.31	37.86	0.66%
心脉医疗	688016	0.14	34.89	0.61%
爱康科技	002610	10.30	33.89	0.59%
贵州茅台	600519	0.02	32.17	0.56%
昭衍新药	603127	0.30	30.93	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.44%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	667.40	3.26%
鲁西化工	000830	71.37	643.01	3.14%
长春高新	000661	1.72	635.78	3.10%
东诚药业	002675	27.06	616.67	3.01%
宁波银行	002142	19.17	603.47	2.94%
新和成	002001	19.66	585.67	2.86%
万润股份	002643	31.95	578.84	2.82%
万科A	000002	20.35	570.21	2.78%
泰格医药	300347	5.51	567.77	2.77%
天山股份	000877	31.94	555.44	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	41.70%
金融业	0.32	15.50%
卫生和社会工作	0.11	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.90%
房地产业	0.06	3.17%
采矿业	0.03	1.25%
建筑业	0.02	1.13%
租赁和商务服务业	0.02	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国航02	0.30	30.00	3.00%
18苏通01	0.25	25.68	2.56%
18深燃01	0.25	25.66	2.56%
上银转债	0.10	9.86	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81.34	8.12%
可转债	9.86	0.98%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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