我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.26 |
163.12 |
79.74 |
1363.35 |
315.05 |
| 本期利润(万元) |
-26.88 |
169.54 |
34.89 |
955.43 |
-13.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
785.86 |
0.00 |
847.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511.22 |
3338.12 |
3200.48 |
4223.11 |
19036.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.41 |
1.36 |
1.35 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.27 |
0.00 |
34.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.97 |
215.11 |
65.44 |
551.88 |
59.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3769.13 |
5131.41 |
6650.12 |
12983.50 |
7078.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1793.49 |
1111.91 |
6197.98 |
7586.84 |
5879.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
1975.64 |
4019.50 |
452.14 |
5396.66 |
1199.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.87 |
4.73 |
6.33 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.48 |
0.79 |
1.06 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
4024.96 |
5748.89 |
6747.05 |
13619.28 |
8211.39 |
| 负债合计(万元) |
52.39 |
38.57 |
31.38 |
29.65 |
19.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3972.56 |
5710.32 |
6715.68 |
13589.63 |
8192.04 |
| 未分配利润(万元) |
1186.49 |
1541.08 |
737.06 |
1292.85 |
346.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.34 |
113.28 |
72.93 |
153.51 |
93.84 |
| 投资收益(万元) |
179.24 |
1669.34 |
523.72 |
605.85 |
24.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.20 |
-454.55 |
-505.09 |
601.67 |
252.15 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.29 |
0.21 |
3.94 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
249.39 |
1328.36 |
91.76 |
1364.97 |
372.22 |
| 管理人报酬(万元) |
13.36 |
83.47 |
35.72 |
47.82 |
11.97 |
| 托管费(万元) |
2.23 |
13.91 |
5.95 |
7.97 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
20.64 |
10.07 |
20.56 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
41.38 |
203.43 |
70.04 |
115.94 |
41.65 |
| 利润总额(万元) |
208.01 |
1124.93 |
21.72 |
1249.03 |
330.57 |
| 净利润(万元) |
208.01 |
1124.93 |
21.72 |
1249.03 |
330.57 |
