资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2507.54 80.45%
债券 161.24 5.17%
银行存款和结算备付金 283.84 9.11%
其他资产 164.27 5.27%
资产总值:3116.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.98 238.71 8.37%
恺英网络 002517 8.30 233.06 8.17%
万辰集团 300972 1.23 223.25 7.83%
完美世界 002624 11.19 214.40 7.52%
芒果超媒 300413 5.42 193.82 6.80%
ST华通 002602 9.25 191.57 6.72%
巨人网络 002558 4.10 185.24 6.50%
小米集团-W 01810 3.68 181.43 6.36%
吉比特 603444 0.31 176.08 6.17%
腾讯控股 00700 0.29 175.54 6.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 48.30%
电信服务 0.03 11.98%
非周期性消费品 0.02 8.37%
批发和零售业 0.02 7.83%
信息科技 0.02 6.36%
制造业 0.01 5.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 2.94 160.73 7.23%
万辰集团 300972 0.75 135.18 6.08%
泡泡玛特 09992 0.52 126.43 5.69%
奥飞数据 300738 5.24 109.67 4.94%
润泽科技 300442 2.15 106.49 4.79%
阿里巴巴-W 09988 1.00 100.13 4.51%
金山云 03896 16.40 99.31 4.47%
光环新网 300383 6.86 98.10 4.41%
若羽臣 003010 1.56 94.54 4.25%
莱绅通灵 603900 6.96 79.34 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 23.63%
非周期性消费品 0.03 13.79%
信息科技 0.03 11.70%
批发和零售业 0.02 9.65%
制造业 0.01 4.28%
周期性消费品 0.01 3.49%
教育 0.00 1.98%
房地产 0.00 1.84%
电信服务 0.00 1.24%
住宿和餐饮业 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.60 161.24 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.24 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%