我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.43 |
-2.78 |
-3.16 |
-1.15 |
| 本期利润(万元) |
-27.13 |
-15.22 |
-2.79 |
-1.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
-6.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.01 |
0.00 |
-1.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144.44 |
201.10 |
18.90 |
22.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.82 |
0.82 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
-6.52 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
-6.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.89 |
106.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
998.67 |
864.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
938.35 |
864.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1063.77 |
971.89 |
| 负债合计(万元) |
24.40 |
7.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1039.37 |
964.22 |
| 未分配利润(万元) |
-229.40 |
-66.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-160.83 |
-39.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.91 |
-17.64 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-173.06 |
-56.35 |
| 管理人报酬(万元) |
10.02 |
4.01 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
25.89 |
9.91 |
| 利润总额(万元) |
-198.95 |
-66.26 |
| 净利润(万元) |
-198.95 |
-66.26 |
