财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.27 |
-30.82 |
1.47 |
-21.80 |
-4.22 |
| 本期利润(万元) |
328.46 |
-17.10 |
1.54 |
-42.51 |
1.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.01 |
-0.49 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
-68.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-799.49 |
0.00 |
-34.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1628.26 |
946.97 |
155.10 |
58.08 |
29.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.61 |
0.63 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
-23.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.78 |
0.00 |
-37.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611.22 |
9.53 |
1.87 |
56.89 |
106.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1753.20 |
685.80 |
682.89 |
998.67 |
864.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1612.58 |
644.94 |
632.11 |
938.35 |
864.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.62 |
40.86 |
50.78 |
60.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
0.78 |
0.73 |
1.08 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.13 |
0.12 |
0.18 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
2509.36 |
732.16 |
699.18 |
1063.77 |
971.89 |
| 负债合计(万元) |
287.13 |
22.51 |
4.54 |
24.40 |
7.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
2222.22 |
709.65 |
694.64 |
1039.37 |
964.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1853.32 |
-417.36 |
-376.12 |
-229.40 |
-66.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.16 |
0.83 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-65.74 |
-175.53 |
-175.80 |
-160.83 |
-39.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.08 |
-50.66 |
-29.54 |
-14.91 |
-17.64 |
| 其它收入(万元) |
7.16 |
0.90 |
0.47 |
1.86 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-74.36 |
-224.96 |
-204.71 |
-173.06 |
-56.35 |
| 管理人报酬(万元) |
6.23 |
9.16 |
5.02 |
10.02 |
4.01 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
1.53 |
0.84 |
1.48 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
1.67 |
1.31 |
1.64 |
14.21 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
9.47 |
12.24 |
7.68 |
25.89 |
9.91 |
| 利润总额(万元) |
-83.83 |
-237.20 |
-212.39 |
-198.95 |
-66.26 |
| 净利润(万元) |
-83.83 |
-237.20 |
-212.39 |
-198.95 |
-66.26 |
